Los mercados estadounidenses están experimentando una tendencia alcista, con el Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones viendo ganancias desde la semana pasada. Se anunció un importante acuerdo comercial entre EEUU y Japón, donde Japón invertirá $550 mil millones en EEUU y se compromete a un arancel recíproco del 15%. Este acuerdo ha mejorado la percepción del mercado, y podrían ser posibles más acuerdos con la UE antes de la fecha límite de aranceles del 1 de agosto. Sin embargo, la UE se está preparando para posibles aranceles sobre productos de EEUU si no se alcanza un acuerdo.
Microsoft ha identificado una vulnerabilidad conocida como “zero-day” en sus servidores SharePoint. Este ataque, que se sospecha fue realizado por grupos respaldados por el estado chino, ha afectado a alrededor de 100 organizaciones y algunas entidades gubernamentales. La gravedad de la violación aún no se comprende completamente y podría afectar las acciones de Microsoft si surgen más vulnerabilidades y no se abordan rápidamente.
Se esperan varios informes de ganancias clave la próxima semana, incluyendo los de Verizon y Tesla. El análisis técnico del S&P 500 indica una perspectiva positiva, con el índice moviéndose hacia la línea de resistencia de 6425. Sin embargo, una caída por debajo del soporte de 6135 sugeriría una tendencia negativa.
Consideramos que el acuerdo anunciado con Japón es un motor principal para la actual tendencia alcista en el Nasdaq y otros índices principales. Con el Índice de Volatilidad CBOE, una medida clave del miedo en el mercado, recientemente negociándose cerca de un mínimo de dos meses de 12.5, vemos una oportunidad para adquirir protección asequible contra caídas. Esta estrategia implica comprar opciones de venta en ETFs de mercado amplio que expiran después de la fecha límite de aranceles del 1 de agosto con la Unión Europea, protegiéndonos contra la posibilidad de un resultado negativo.
La identificación de una vulnerabilidad de seguridad en los servidores del gigante del software introduce un riesgo específico, aunque no cuantificado. Históricamente, los ciberataques importantes han tenido consecuencias financieras significativas, con un informe de IBM de 2023 que indica que el costo medio global de una violación de datos alcanzó un récord de $4.45 millones. Estamos considerando comprar opciones de venta “out-of-the-money” sobre las acciones de la compañía como una forma de bajo costo para beneficiarnos de cualquier posible consecuencia negativa.
Informes de ganancias clave de empresas como la compañía de telecomunicaciones y el fabricante de vehículos eléctricos presentan oportunidades de negociación distintas. El mercado de opciones actualmente está valorando un movimiento posterior a ganancias de aproximadamente 8.5% para las acciones del fabricante de automóviles, creando primas elevadas. Creemos que vender un “iron condor” sobre ese valor podría ser una estrategia rentable si el movimiento real de las acciones es menor de lo que el mercado anticipa.
Desde un punto de vista técnico, la trayectoria actual del S&P 500 hacia la línea de resistencia de 6425 apoya una inclinación positiva por ahora. El nivel de soporte de 6135 es una línea crítica a observar, ya que se alinea estrechamente con el promedio móvil de 50 días, un indicador clave de tendencia para los inversores institucionales. Utilizaremos una ruptura decisiva por debajo de ese nivel de soporte como señal para iniciar nuevas posiciones cortas utilizando futuros de índices para capitalizar un cambio en el impulso.
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