Los pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos, excluyendo la defensa, cayeron del 0.1% al -1.5% en octubre. Esto indica una disminución en los pedidos de bienes manufacturados de larga duración, excluyendo los artículos relacionados con la milicia.
Los precios de la plata han alcanzado un récord histórico de más de $71, impulsados por la demanda de refugio seguro y la expectativa de un alivio por parte de la Reserva Federal. En contraste, Bitcoin y otras criptomonedas están bajo presión, con Bitcoin cotizando por encima de los $87,000 en medio de una caída más amplia del mercado.
El PIB del tercer trimestre de EE. UU. mostró una tasa de crecimiento anualizada del 4.3%, superando la previsión del 3.3% de los analistas. Este crecimiento más fuerte de lo esperado ha influido en los mercados de divisas, con el dólar estadounidense encontrando demanda a corto plazo y afectando a pares como EUR/USD y GBP/USD.
Los precios del oro se dispararon a $4,497 a principios del lunes. Esto se debió a un dólar estadounidense débil, aunque las ganancias se vieron limitadas tras el positivo informe del PIB del tercer trimestre de EE. UU. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones subió 100 puntos debido al sentimiento alcista persistente.
En las criptomonedas, Dogecoin continuó su caída en medio del sentimiento de aversión al riesgo que prevalece en el mercado. El bajo interés abierto y las tasas de financiación en su mercado de derivados están pesando sobre la actividad de compra.
Estamos viendo signos claros de una desaceleración económica al acercarnos al nuevo año. La fuerte caída en los pedidos de bienes duraderos al -1.5% para octubre es una señal de advertencia significativa para futuras inversiones empresariales. Esta reciente debilidad debería ser considerada más que el fuerte crecimiento del 4.3% del PIB que vimos en el tercer trimestre.
El mercado ya se está preparando para que la Reserva Federal intervenga y baje las tasas de interés. Los datos recientes de noviembre mostraron que la inflación se enfrió a una tasa anual del 3.5%, dando al banco central margen para actuar. Esta semana, observamos que los futuros de fondos federales valoran una probabilidad del 85% de un recorte de tasas en la reunión de enero de 2026.
Dada esta situación, creemos que los traders deberían considerar comprar protección contra una caída del mercado. Las señales económicas contradictorias probablemente aumentarán la volatilidad, haciendo que los precios de las opciones sean atractivos. Comprar opciones put en índices principales como el Promedio Industrial Dow Jones podría proporcionar una valiosa protección si la debilidad reciente persiste.
La expectativa de tasas más bajas debería continuar presionando al dólar estadounidense. Un dólar más débil hace que los metales preciosos sean más atractivos, apoyando los máximos históricos que ya estamos viendo en el oro y la plata. Podríamos usar opciones call en ETFs de oro y plata para especular sobre mayores ganancias impulsadas por este cambio en la política monetaria.
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