Principales movimientos de divisas y enfoque del mercado
EUR/USD bajó hacia 1.1780 tras ocho días consecutivos de subidas, mientras que GBP/USD descendió ligeramente cerca de 1.3530. USD/JPY subió hacia 159.10 y AUD/USD se negoció cerca de 0.7160, con los mercados centrados en el apetito por riesgo (disposición a asumir riesgos) y la incertidumbre sobre rutas de energía. El WTI se negoció alrededor de 93.90 dólares por barril mientras continuaban las preocupaciones por la oferta. El oro estuvo cerca de 4,789 dólares, con la atención en una posible desescalada (reducción de tensiones). Lo siguiente en el calendario era la reunión del FMI (Fondo Monetario Internacional) de EE. UU. el viernes 17 de abril. El WTI es un precio de referencia (precio usado como base) del petróleo crudo de EE. UU. del centro de Cushing (punto de almacenamiento y entrega en Oklahoma), con precios afectados por oferta y demanda, movimientos del dólar estadounidense, inventarios (existencias reportadas) de API (Instituto Americano del Petróleo) y EIA (Administración de Información Energética), y las cuotas (límites de producción) de OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de 12 miembros, además de OPEP+ que incluye 10 miembros adicionales. Dada la fortaleza del dólar estadounidense, conviene considerar instrumentos que favorezcan su continuidad al alza frente a otras divisas principales. La inestabilidad geopolítica está impulsando una búsqueda de seguridad (movimiento hacia activos más seguros), y el dólar sigue siendo el principal beneficiado.Estrategias con opciones de petróleo ante un shock de oferta
La interrupción en el Estrecho de Ormuz, un punto estrecho clave (paso obligado) por donde transita aproximadamente el 20% del consumo global de petróleo, abre una oportunidad para estrategias alcistas (que buscan ganar si el precio sube) en petróleo. Con el West Texas Intermediate (WTI) ya por encima de 93 dólares, las opciones de compra (contratos que dan el derecho, no la obligación, de comprar a un precio fijado) podrían ser rentables si el bloqueo empeora o si fracasan las conversaciones diplomáticas. Este shock de oferta (reducción repentina de suministro) es más fuerte porque afecta a un mercado ajustado por las cuotas de producción de OPEP+ en los últimos años. Podría continuar la debilidad de divisas sensibles al riesgo y a los precios de la energía, en especial el euro y el dólar australiano. La alta dependencia de la Eurozona de importaciones de energía la hace especialmente vulnerable a esta crisis. Por ello, comprar opciones de venta (contratos que dan el derecho, no la obligación, de vender a un precio fijado) sobre EUR/USD y AUD/USD puede servir como forma directa de posicionarse ante una escalada de tensiones. La reacción moderada del oro cerca de un precio históricamente alto de 4,789 sugiere indecisión del mercado, entre compras por refugio (búsqueda de seguridad) y expectativas de un alto el fuego. Esto indica que una estrategia de volatilidad (buscar ganar con movimientos fuertes de precio), como un straddle largo (comprar una opción de compra y una de venta al mismo precio y vencimiento), puede ser útil para capturar un movimiento fuerte cuando la dirección sea más clara durante el fin de semana.
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