Las ventas minoristas de Canadá, excluyendo automóviles, experimentaron una ligera disminución del 0.2% mes a mes en mayo. Esta cifra superó la disminución anticipada del 0.3%.
El EUR/USD fluctuaba alrededor de 1.1770 mientras los mercados reaccionaban al evento del BCE. Hay optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE.
El GBP/USD enfrentó una renovada presión a la baja, retrocediendo a los bajos 1.3500. Datos mixtos del Reino Unido contribuyeron a este movimiento a la baja.
Los precios del oro repuntaron ligeramente después de caer por debajo de $3,350 y permanecen por debajo del nivel de $3,400. El precio está influenciado por movimientos favorables del USD y altos rendimientos en EE. UU.
En el mercado de criptomonedas, Bitcoin recuperó $118,000, mientras que Ethereum y XRP mostraron señales bajistas. Ethereum se estableció en $3,630, marcando una caída del 6% desde picos recientes de $3,858.
Los primeros seis meses del segundo mandato de Trump vieron cambios de política impredecibles y una fuerte resistencia del mercado. Su enfoque seguía centrado en la agenda “América Primero”, afectando el comercio y las prioridades nacionales.
Consideramos que los recientes datos sobre las ventas minoristas canadienses, que mostraron un aumento del 0.9% en enero de 2024, son una señal de la fortaleza subyacente del consumidor. Esta resistencia podría brindar apoyo temporal al dólar canadiense. Nos estamos posicionando para la volatilidad en la moneda, utilizando opciones para protegernos contra cambios inesperados en la política del banco central.
El Euro sigue cotizando débil frente al dólar cerca del nivel 1.0850, ya que el Banco Central Europeo parece más propenso a recortar las tasas de interés antes que la Reserva Federal de EE. UU. Esta divergencia en las políticas sugiere que la trayectoria más fácil es a la baja para el par. Estamos considerando opciones de venta en el EUR/USD para capitalizar esta tendencia bajista prevista.
La libra enfrenta sus propios desafíos, lastrada por datos recientes de inflación del Reino Unido que se mantienen obstinadamente altos en 4.0%. Este entorno económico genera incertidumbre para el Banco de Inglaterra y ha limitado el valor de la libra alrededor del nivel 1.2600. Dadas las dificultades, vemos más riesgos a la baja y somos cautelosos respecto a tomar posiciones largas.
El oro lucha por mantener su impulso por encima de los $2,200 por onza, presionado por los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. que se mantienen por encima del 4.2%. Históricamente, períodos de altos rendimientos y un dólar fuerte han limitado el atractivo del metal precioso que no genera intereses. Creemos que vender opciones de compra es una estrategia prudente para beneficiarse de lo que consideramos un techo en el precio.
En el mercado de criptomonedas, se está desarrollando una divergencia significativa a medida que Bitcoin se acerca a $70,000, mientras que las altcoins como Ethereum muestran debilidad. La dominancia de mercado de Bitcoin ha superado el 52%, el nivel más alto desde abril de 2021, indicando una búsqueda de seguridad dentro de esta clase de activos. Esto sugiere que una estrategia de comercio de pares, comprando al líder del mercado mientras se venden una canasta de activos rezagados, podría ser efectiva.
El mercado debe prepararse para posibles shocks del impredecible programa de políticas del Sr. Trump. La amenaza de un arancel universal del 10% sobre las importaciones podría desencadenar volatilidad en el mercado similar al período de la guerra comercial de 2018. En consecuencia, estamos aumentando la exposición a instrumentos como futuros del VIX para cubrirnos contra caídas rápidas impulsadas por motivos políticos.
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