En junio, el precio de productos industriales de Canadá aumentó un 0.4% mes a mes, superando el incremento anticipado del 0.1%. Esto demuestra tendencias de precios más fuertes en los productos industriales canadienses de lo que se esperaba inicialmente.
El AUD/USD experimentó un repunte, moviéndose por encima de la marca de 0.6500 debido a una venta masiva del dólar estadounidense. De manera similar, el EUR/USD subió por encima del nivel de 1.1700 a medida que el dólar estadounidense se debilitó en medio de preocupaciones comerciales y especulación sobre la independencia de la Reserva Federal.
Los precios del oro se dispararon por encima de $3,400 por onza troy, encontrando apoyo en los rendimientos más bajos de Estados Unidos y un dólar estadounidense débil. Mientras tanto, Ripple (XRP) se está acercando a su máximo histórico, impulsado por la demanda institucional y el aumento de la actividad del mercado.
El PIB de China creció un 5.2% interanual en el segundo trimestre, respaldado por un comercio y actividad industrial robustos. Sin embargo, las desaceleraciones en la inversión, las ventas minoristas y la caída de los precios de la propiedad siguen siendo áreas de preocupación para la economía.
Dado el precio industrial más fuerte de lo esperado, vemos potencial para una inflación persistente en Canadá. La lectura más reciente del índice de precios al consumidor de 2.9% ya apoya esta visión. Creemos que esto fortalece el caso para opciones de compra sobre el dólar canadiense, ya que el banco central puede verse obligado a mantener una postura restrictiva más tiempo que sus pares.
La debilidad general del dólar estadounidense, que vio al índice del dólar (DXY) caer por debajo de 105, presenta una clara oportunidad en el mercado de divisas. El repunte de las monedas australianas y europeas es un resultado directo de esta tendencia. Por lo tanto, estamos considerando opciones de venta sobre el dólar estadounidense o opciones de compra sobre estos pares de divisas principales para aprovechar este impulso.
Vemos el aumento de los metales preciosos, que recientemente alcanzó un récord por encima de $2,400 por onza, como una protección directa contra un dólar más débil y rendimientos más bajos. Los contratos de futuros a largo plazo de la mercancía ofrecen una manera de capitalizar esta demanda de refugio seguro. Con respecto al activo digital mencionado, se encuentra significativamente por debajo de su pico de 2018, lo que hace que las opciones que capitalizan su alta volatilidad sean una estrategia más sensata que apostar por nuevos máximos.
La última lectura del PMI manufacturero de Caixin de China de 51.7 confirma la fuerza industrial destacada en las cifras de crecimiento. Sin embargo, la debilidad persistente en el mercado inmobiliario y el gasto del consumidor lento crean una imagen económica dividida. Esto nos lleva a explorar operaciones en pares, como ir largo en productos industriales que se benefician de las exportaciones mientras se mantiene cautela sobre activos vinculados al consumo interno.
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