En junio, Estados Unidos reportó un aumento en los ingresos personales del 0.3%, superando las proyecciones del 0.2%. Este aumento refleja las condiciones económicas e influye en la toma de decisiones en diversos círculos financieros.
El par EUR/USD mostró impulso al acercarse a la marca de 1.1450 después de una caída a alrededor de 1.1400. Los mercados reaccionaron a las decisiones de la Reserva Federal y a las estadísticas positivas de empleo y PCE de EE. UU.
El GBP/USD experimentó fluctuaciones, volviendo por encima de 1.3200 en un entorno de negociación mixto. Estos movimientos ocurrieron en medio de la presión a la baja sobre el dólar estadounidense tras nuevos datos.
Los precios del oro enfrentaron presión de venta, luchando cerca de la marca de $3,300 por onza troy. Los movimientos del metal precioso estuvieron acompañados por la caída de los rendimientos en EE. UU. y un debilitamiento del dólar estadounidense.
El precio de Bitcoin se mantuvo entre $116,000 y $120,000, apoyado por la actividad de grandes compradores y una mayor claridad regulatoria. Además, se estableció un nuevo acuerdo entre JPMorgan y Coinbase para conectar cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) continúa deliberando sobre las incertidumbres relacionadas con aranceles. Las discusiones clave giran en torno al impacto de los aranceles en los mercados laborales y la inflación.
Después del aumento en ingresos personales reportado en junio, los números de inflación de julio llegaron más suaves de lo esperado en un 2.8% interanual. Esto alivia parte de la presión sobre la Reserva Federal, sugiriendo que pueden mantener su postura actual sin más aumentos a corto plazo. Para los operadores, esto podría significar menor volatilidad en instrumentos sensibles a las tasas de interés, haciendo que la venta de opciones sea una estrategia atractiva.
El par EUR/USD, que se acercó a 1.1450 el mes pasado, ha perdido ímpetu después de que los datos PMI preliminares de julio de la Eurozona indicaran una desaceleración inesperada en el sector servicios. Mirando hacia atrás, caídas similares de PMI a fines de 2024 llevaron a una caída temporal del euro de 1-2 centavos. Por lo tanto, vemos una oportunidad en la venta de opciones call a corto plazo del EUR/USD con un precio de ejercicio alrededor de 1.1400.
En cuanto al GBP/USD, el rebote por encima de 1.3200 se ha desvanecido después de que el Banco de Inglaterra señalara un enfoque más cauteloso la semana pasada. Esta advertencia surgió cuando nuevos datos mostraron que las ventas minoristas del Reino Unido cayeron un 0.5% en la lectura final de junio. Estamos considerando estrategias de derivativos para capitalizar la creciente incertidumbre, lo que podría beneficiarse de un cambio de precio significativo en cualquier dirección.
La lucha del oro alrededor de la marca de $3,300 continúa, lo cual es preocupante dado que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 3.5% esta semana. Típicamente, rendimientos más bajos impulsan el oro, pero el interés abierto en futuros de oro ha disminuido en un 5% en las últimas dos semanas. Esta falta de convicción en la compra sugiere que adquirir opciones de venta podría ser una manera sensata de protegerse contra una posible caída hacia el nivel de soporte de $3,200.
Bitcoin sigue en su rango estrecho, pero los datos en cadena del 28 de julio mostraron una salida neta de 12,000 BTC de los intercambios, un indicador históricamente alcista. Salidas similares grandes hace un par de años, en 2023, a menudo precedieron rallies significativos de precios en el siguiente trimestre. Creemos que comprar opciones call con un precio de ejercicio de $125,000 que expiran en septiembre es una jugada lógica para un posible avance.
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