Las ventas pendientes de viviendas en EE.UU. para junio mostraron una disminución del 0.8%, en comparación con el 0% esperado. Esta caída sugiere una desaceleración en el mercado de la vivienda.
El AUD/USD cayó a un mínimo de cinco semanas en medio de un fortalecimiento del dólar estadounidense debido a datos económicos sólidos y un tono agresivo del presidente Powell. El par ha estado disminuyendo durante cinco sesiones consecutivas, lo que indica presión sobre el dólar australiano.
EUR/USD vio una caída a niveles de principios de junio, ya que el dólar estadounidense se fortaleció tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés. Este es el quinto día de caída para el par de divisas.
Los precios del oro cayeron a nuevos mínimos en la zona de $3,270 después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés sin cambios. La fortaleza del dólar estadounidense continuó después de que el presidente Powell enfatizara que los datos guiarían las decisiones del banco central.
Ripple (XRP) mantuvo soporte por encima de $3.00 en medio de especulaciones sobre futuras políticas de criptomonedas del gobierno de EE.UU.
El Banco de Canadá mantuvo su tasa clave en 2.75% en su cuarta reunión, tras una reducción del 5% durante el año pasado. La pausa indica un enfoque cauteloso tras ajustes previos de tasas.
Basado en la reacción del mercado, vemos al dólar estadounidense como la fuerza dominante en el futuro cercano. El tono agresivo de la Reserva Federal, combinado con su decisión de mantener las tasas, está fortaleciendo el dólar frente a otras monedas principales. Esto sugiere que debemos posicionarnos para un aumento continuo del dólar en las próximas semanas.
La presión sobre el AUD/USD y EUR/USD es el resultado directo de esta fortaleza del dólar y la divergencia de políticas. Mirando hacia atrás en el período 2022-2023, vimos cómo el endurecimiento agresivo de la Fed pudo empujar el EUR/USD por debajo de la paridad, mostrando un precedente histórico para esta tendencia. Con los recientes datos de inflación PCE subyacente en EE.UU. para junio de 2025 manteniéndose firmes en 2.9%, esperamos que la Fed siga siendo agresiva, haciendo que las posiciones cortas en estos pares de divisas a través de futuros u opciones de venta sean una estrategia atractiva.
La desaceleración en las ventas pendientes de viviendas en EE.UU. es una clara consecuencia de los altos costos de endeudamiento, con el promedio nacional de una hipoteca fija a 30 años recientemente subiendo a 7.1%. Este enfriamiento en el mercado de viviendas es una tendencia en la que podemos comerciar. Deberíamos considerar la compra de opciones de venta sobre ETFs de constructores de viviendas como una forma de capitalizar una posible debilidad adicional en el sector.
La caída del oro a $3,270 es una reacción clásica a un dólar fuerte y tasas de interés estadounidenses firmes. Con el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años manteniéndose estable en alrededor del 4.5%, el costo de oportunidad de mantener oro que no genera intereses es alto. Por lo tanto, anticipamos más presión a la baja y podríamos buscar vender opciones de compra en posiciones de oro o comprar opciones de venta en ETFs de oro.
La decisión del Banco de Canadá de mantener su tasa en 2.75% presenta una clara divergencia de políticas respecto a EE.UU. Las últimas cifras de inflación de Canadá, que enfriaron más rápido de lo esperado a 2.5%, respaldan su postura más cautelosa. Esta diferencia fundamental refuerza el caso de un dólar estadounidense más fuerte en comparación con el CAD, haciendo que las posiciones largas en USD/CAD a través de futuros sean un comercio lógico.
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