La producción manufacturera de India aumentó al 3.9% en junio desde un 2.6% anterior. Este aumento en las cifras de fabricación indica una mejora en el desempeño del sector durante este período. EUR/USD cayó a aproximadamente 1.1630 ya que el dólar estadounidense se fortaleció. El euro luchó debido a las reacciones del mercado ante el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. y la postura del Banco Central Europeo. El GBP/USD se mantuvo justo por encima de 1.3400, fluctuando debido a la fortaleza del dólar estadounidense. Las salidas de capital del euro hacia la libra ayudaron a limitar las caídas adicionales en la tasa GBP/USD. Los precios del oro se acercaron a $3,320 por onza troy. Un dólar estadounidense robusto y los avances en los acuerdos comerciales entre EE. UU. y la UE afectaron la demanda de oro. EE. UU. enfrenta un plazo comercial el 1 de agosto y se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios. Los analistas anticipan cifras estables de nóminas no agrícolas, preparando el escenario para una semana potencialmente activa. La Reserva Federal enfrenta preguntas sobre su decisión de retrasar recortes de tasas en medio de problemas arancelarios y una economía resistente. Los críticos argumentan que el retraso podría ser inoportuno ante los desafíos emergentes en el mercado laboral. Vemos la reciente fortaleza en la manufactura de India, con el índice de gerentes de compras manteniéndose fuerte en 57.5, como una señal para ser optimistas en las acciones indias. Esto sugiere considerar opciones de compra en el índice Nifty 50 o en acciones industriales principales. Las cifras de producción mejoradas indican una economía subyacente sólida que puede respaldar ganancias adicionales en el mercado. La divergencia en la política de los bancos centrales está creando oportunidades en el mercado de divisas. Creemos que las opciones de venta sobre el euro son una respuesta lógica, ya que la reciente reducción de tasas del Banco Central Europeo contrasta marcadamente con una Reserva Federal paciente. Esta diferencia de política probablemente mantendrá al dólar estadounidense más fuerte frente al euro en las próximas semanas. La posición de la libra esterlina es más matizada, pero también siente la presión de un dólar robusto. Con el Banco de Inglaterra manteniendo las tasas firmes en 5.25% para combatir la inflación, anticipamos un comercio dentro de un rango antes de las elecciones de julio del Reino Unido. Esto hace que estrategias como los “iron condors” en el par GBP/USD sean atractivas para beneficiarse de la baja volatilidad. Los precios del oro, actualmente alrededor de $2,330 por onza troy, están siendo limitados por la fuerte moneda estadounidense y las tasas de interés altas y prolongadas. Dada esta situación, estamos considerando la compra de opciones de venta sobre futuros de oro o ETFs relacionados. Históricamente, un dólar fuerte y altos rendimientos reales han sido un gran obstáculo para el metal precioso. La resiliencia de la economía de EE. UU., subrayada por el reciente informe de nóminas no agrícolas que añadió 272,000 empleos, respalda la decisión del banco central de retrasar recortes de tasas. Esta fortaleza económica sugiere que la volatilidad podría aumentar en torno a la publicación de datos clave como el próximo informe del IPC. Recomiendamos usar opciones de compra VIX para protegerse o beneficiarse de estas esperadas fluctuaciones del mercado. El debate sobre el momento de los recortes continúa creando tensión en el mercado. Vemos esto como una oportunidad para estructurar operaciones en pares, como optar por posiciones largas en sectores defensivos y resistentes a las tasas mientras se venden acciones de crecimiento más especulativas. Esto permite una posición neutral en el mercado mientras se capitaliza sobre la incertidumbre económica en curso.

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