En diciembre, el saldo comercial de Indonesia superó las predicciones, alcanzando los $2.52 mil millones en comparación con los $2.45 mil millones esperados. Este resultado positivo refleja un entorno comercial estable para el país durante el mes.
En otras noticias del mercado, a pesar de la evaluación favorable de China, el dólar australiano experimentó una caída. Además, el par de divisas USD/CAD mostró fuerza cerca de 1.3650, influenciado por una disminución en los precios del petróleo.
En cuanto a los precios del oro, se notaron fluctuaciones. En Arabia Saudita, los precios del oro disminuyeron según datos de FXStreet, mientras que en Filipinas se observaron tendencias similares.
En el mercado de valores, Bitcoin cayó por debajo del umbral de $75,000, experimentando una caída de casi 11% en la semana anterior. Esto indica una tendencia bajista del mercado, con un soporte clave anticipado en el nivel de $70,000.
Globalmente, los bancos centrales decidieron mantener las tasas de interés sin cambios en los mercados G10 y emergentes. Países como Canadá, Suecia, Brasil y Chile optaron por mantener tasas estables, con el crecimiento del PIB de la Eurozona respaldando esta decisión.
La nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal señala una postura de política más agresiva. Esto está fortaleciendo al dólar estadounidense, como hemos visto con el índice del dólar (DXY) que ya ha alcanzado un máximo de 14 meses de 105.50. En las próximas semanas, deberíamos considerar la compra de opciones de llamada sobre el USD frente a un grupo de otras divisas.
Este cambio hacia una política más agresiva pone una presión significativa sobre activos que no generan rendimiento, como el oro, que ya ha caído por debajo del soporte psicológico clave de $2,100 por onza. Históricamente, los ciclos de endurecimiento de la Fed, como el de 2016-2018, han coincidido con períodos de debilidad para los metales preciosos. Comprar opciones de venta sobre futuros de oro (GC) o establecer posiciones cortas parece prudente para capitalizar esta tendencia esperada.
Las políticas de los bancos centrales están divergiendo, con el Banco Central Europeo indicando que mantendrá las tasas estables después de un sólido crecimiento en el cuarto trimestre de 2025. Esta diferencia de políticas con la Fed hace que acortar el par EUR/USD sea una estrategia atractiva. El diferencial de tasas de interés entre los bonos a 2 años de EE.UU. y Alemania ya se ha ampliado en 25 puntos básicos en enero, respaldando aún más un euro más débil.
Sin embargo, la libra esterlina está mostrando fuerza independiente, alcanzando un máximo de cuatro años debido a la obstinadamente alta inflación del Reino Unido, que se reportó en 3.5% para diciembre de 2025. Esto puede obligar al Banco de Inglaterra a mantener un tono agresivo, haciendo que una posición corta directa contra la libra sea arriesgada. Un comercio potencialmente más seguro sería acortar el cruce EUR/GBP, apostando por la debilidad del euro frente a la debilidad de la libra.
El mercado de criptomonedas está mostrando una clara tendencia bajista, con Bitcoin cayendo un 11% en la semana previa. El índice de miedo y codicia de criptomonedas ha caído a territorio de ‘Miedo Extremo’, situándose en un valor de 18.
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