**Materias Primas y Criptomonedas**
La inflación en la zona euro alcanzó el 2.2% en septiembre, impulsada por factores temporales como los precios de la energía. Se anticipa que estas influencias disminuirán, lo que podría llevar a una inflación más baja a medida que avance el año. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés estables en respuesta a estas tendencias.
El balance comercial de Australia para agosto ha sido dramáticamente inferior a las expectativas, sugiriendo una visión económica débil. Esto indica un sentimiento negativo para el dólar australiano, por lo que deberíamos considerar estrategias como la compra de opciones de venta en el par AUD/USD. Este superávit de A$1.8 mil millones representa una caída significativa desde los superávits de más de A$15 mil millones que vimos en 2023, reflejando una demanda más baja por materias primas clave.
El principal motor en los mercados globales es el cierre del gobierno de EE. UU., que está generando debilidad general para el dólar estadounidense. Mientras dure el cierre, el dólar probablemente continuará bajo presión frente a las principales monedas. Ahora estamos entrando en la segunda semana de este cierre; el prolongado evento de 2018-2019 duró 35 días, por lo que deberíamos prepararnos para un aumento de la volatilidad si no se encuentra pronto una solución.
**Dólar Estadounidense y Mercados Globales**
Esta debilidad del dólar beneficia al euro y la libra, con el EUR/USD superando 1.1700. A pesar de que el Banco Central Europeo mantiene las tasas estables en 3.0%, las dificultades del dólar están favoreciendo el par. Esto hace que las posiciones largas en futuros de EUR/USD y GBP/USD sean atractivas como una jugada directa contra el impacto del cierre.
El oro es el principal activo refugio en este momento, con su precio acercándose a increíbles $4,000 por onza. La incertidumbre en EE. UU. está alimentando este aumento, reforzando la mentalidad de “comprar en caídas” para los traders. Podemos utilizar cualquier pequeña caída de precios como una oportunidad para entrar en posiciones largas a través de opciones de compra o contratos de futuros.
Durante las próximas semanas, las operaciones más claras son aquellas que apuestan contra la estabilidad centrada en EE. UU. y a favor de cambios económicos globales continuos. Esto significa favorecer activos como el oro, mientras se permanece cauteloso respecto a las monedas vinculadas al comercio en descenso, como el dólar australiano. Una resolución repentina del cierre en EE. UU. es el mayor riesgo para esta estrategia y probablemente causaría una reversión aguda.
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