El PMI Manufacturero de HSBC de India registró una lectura de 55.4 en enero, por debajo de las expectativas que eran de 56.8. Estas cifras sugieren un ritmo más lento de crecimiento en el sector manufacturero.
El EUR/USD se encontraba cerca de 1.1850, influenciado por un dólar estadounidense más fuerte tras la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Mientras tanto, el GBP/USD cayó por debajo de 1.3700 mientras los inversores evaluaban los posibles impactos de una Reserva Federal dirigida por Warsh.
Los precios del oro experimentaron una caída, alcanzando mínimos mensuales cerca de $4,400. Las dinámicas del mercado fueron afectadas por actividades de toma de ganancias, con la atención centrada en los próximos datos del PMI Manufacturero ISM de EE. UU.
El valor de Bitcoin cayó por debajo de $75,000, marcando una corrección de más del 11% respecto a la semana anterior. El mercado de criptomonedas mostró un impulso a la baja, con la posibilidad de una nueva caída hacia $70,000.
Los bancos centrales de los mercados desarrollados y emergentes en gran medida mantuvieron las tasas de interés sin cambios. Países como Canadá, Suecia, Brasil y Chile no alteraron sus políticas monetarias, mientras que el fuerte crecimiento del PIB en la Eurozona respaldó la decisión del Banco Central Europeo de mantener las tasas actuales.
El principal impulsor en el mercado es el fortalecimiento del dólar estadounidense, que se mantiene firme por encima del nivel 97.00 en el índice. Este movimiento está impulsado por las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva tras la reciente nominación de su nuevo presidente. Todas las miradas están ahora en los próximos datos manufactureros ISM de EE. UU., que serán críticos después de que el sector mostró debilidad durante gran parte de 2025.
Esta fortaleza del dólar está creando vientos en contra significativos para las materias primas, y hemos visto al oro caer a un mínimo de tres semanas. Después del aumento histórico en los precios del oro que presenciamos durante 2025, esta reversión parece tener impulso.
La presión también se siente en otros activos principales, con el euro y la libra esterlina cayendo frente al dólar. Observamos un movimiento similar de aversión al riesgo en las criptomonedas, donde Bitcoin ha caído por debajo de $75,000, continuando con una corrección aguda desde la semana anterior. Esta debilidad sincronizada sugiere un cambio amplio en el mercado.
Para las próximas semanas, la jugada más directa es posicionarse para continuar la dominancia del dólar contra una cesta de otros activos. Esto implica esperar una mayor caída en los principales pares de divisas, materias primas y activos más riesgosos como Bitcoin. Dada la posibilidad de volatilidad, utilizar opciones podría ser una manera efectiva de gestionar el riesgo mientras se participa en estas tendencias claras.
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