El PMI de manufactura del Japan Jibun Bank se esperaba que alcanzara 50.2 en julio, pero fue de 48.8. Esta cifra está por debajo del umbral de expansión, reflejando una contracción en el sector manufacturero.
En los mercados de divisas, el par EUR/USD cotiza alrededor de 1.1775, respondiendo al optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. Mientras tanto, el GBP/USD se mantiene cerca de máximos de dos semanas en 1.3580, impulsado por un sentimiento positivo y antes de los datos del PMI del Reino Unido.
El precio del oro está bajo presión por debajo de $3,400 debido al optimismo comercial tras informes de un posible acuerdo de tarifas entre EE. UU. y la UE. En el mercado de criptomonedas, una fuerte venta llevó a la liquidación de más de $737 millones en posiciones apalancadas, con un 85.3% de ellas siendo posiciones largas.
Debido a la contracción inesperada en el sector manufacturero, vemos una debilidad potencial para el yen japonés. Estamos considerando estrategias como comprar opciones de compra USD/JPY para beneficiarnos de una posible caída de la moneda. La tasa de interés actual del Banco de Japón, que ronda solo el 0.1%, deja a la moneda muy sensible a tales sorpresas económicas negativas.
El optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. apoya un euro más fuerte. Creemos que los traders pueden aprovechar este impulso comprando spreads de opciones de compra EUR/USD, que pueden gestionar costos mientras capturan un mayor beneficio cerca del nivel de 1.1775. Un enfoque similar se puede aplicar al GBP, que está reaccionando positivamente antes de sus propios anuncios económicos.
Con el precio del oro retrocediendo por los esperados acuerdos comerciales, vemos una oportunidad para posicionarnos para futuras caídas si este sentimiento persiste. Comprar opciones de venta sobre el oro por debajo del nivel de $3,400 ofrece una manera de especular en esta tendencia con un riesgo definido.
La gran liquidación de posiciones largas apalancadas en el mercado de criptomonedas sugiere que la reciente venta puede estar sobreextendida. Con más de $630 millones en posiciones largas eliminadas, consideramos esto como un punto de entrada potencial para opciones de venta aseguradas con efectivo o opciones de compra conservadoras. Históricamente, tales “apretadas largas”, como la vista en mayo de 2021, a menudo preceden a un período de estabilización de precios a medida que la venta forzada se reduce.
La imprevisibilidad de políticas observada en su administración exige un enfoque en la gestión de la volatilidad. Recomendamos usar derivados para cubrirse, como comprar opciones de compra VIX, que típicamente aumentan de valor cuando el miedo en el mercado se intensifica.
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