Evolución del mercado de crudo, acciones y FX
El crudo cayó hace dos días tras noticias positivas sobre un oleoducto saudí que respaldaría los flujos, pero luego los precios rebotaron a medida que los ataques a petroleros en el Estrecho de Ormuz mantuvieron vigente el riesgo geopolítico. El panorama de mercado abarca CFDs y FX en plata (XAGUSD), oro (XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500, WTI y Brent. Desde el punto de vista técnico, se describe al crudo operando dentro de un canal bajista, cerca de la línea de tendencia superior mientras comienza a girar a la baja. Se señala que el oscilador estocástico está en sobrecompra y girando a la baja, y se cita el Parabolic SAR como verificación adicional si los puntos se imprimen por encima del precio.
Los catalizadores macro se enmarcan en la retórica posterior a la Asamblea General de la ONU por parte de EE. UU. e Irán, junto con conversaciones sobre un retorno a negociaciones que podrían aliviar el transporte por Ormuz y presionar al crudo, con las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. en cinco semanas también mencionadas. Las condiciones de renta variable se vinculan a la inflación, a las expectativas de alzas de tasas de la Fed y a los rendimientos del Treasury a 5 años de EE. UU. en su nivel más alto desde 2007, mientras que se afirma que el S&P 500 está devolviendo parte de las ganancias ligadas a un renovado impulso tecnológico. En FX, se observa al EURUSD cerca de 1.135 dólares y al AUDUSD antes de un esperado incremento de tasas del RBA la próxima semana tras el rally de julio–agosto; el oro está en un triángulo descendente con soporte apenas por encima de 4,250 dólares, alineado con el Fibonacci de 61.8%, mientras que la plata forma un banderín simétrico.
Riesgo geopolítico y mercados de energía
Debemos monitorear de cerca los titulares geopolíticos y el Estrecho de Ormuz, ya que el reciente retroceso del WTI y el Brent podría revertirse rápidamente. Si bien el Brent ha oscilado recientemente alrededor de 74 dólares por barril, indicadores técnicos como el oscilador estocástico sugieren un mercado en sobrecompra, propicio para posiciones cortas de corto plazo si avanzan las conversaciones de paz. Los operadores de derivados deberían buscar confirmaciones bajistas —como puntos del Parabolic SAR moviéndose por encima de la acción del precio— antes de comprometerse con operaciones a la baja.
Elecciones en EE. UU., FX y configuraciones en metales preciosos
Con las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. a solo cinco semanas, esperamos un aumento de la volatilidad bursátil a medida que los inversionistas se ajusten a la incertidumbre política. Históricamente, el S&P 500 enfrenta presión bajista en septiembre y octubre de años de elecciones intermedias, antes de repuntar típicamente tras conocerse los resultados. Con los rendimientos del Treasury a 5 años de EE. UU. manteniéndose elevados cerca de máximos de varios años, sugerimos operar CFDs de índices en el Dow Jones y el S&P 500 con límites de riesgo estrictos para gestionar caídas repentinas del mercado.
La fortaleza del dólar estadounidense continúa presionando a los principales pares de divisas debido a una inflación persistente y a tasas de interés altas. Debemos vigilar de cerca al EURUSD a medida que se aproxima al nivel clave de soporte en 1.135 dólares, lo que podría presentar una señal de venta sólida si se rompe. Para el AUDUSD, recomendamos prepararse para movimientos bruscos antes de la próxima decisión de tasas del Banco de la Reserva de Australia.
Los metales preciosos ofrecen configuraciones mixtas, por lo que debemos ajustar nuestras estrategias de manera distinta para oro y plata. El oro se ubica actualmente en un triángulo descendente, con un soporte clave alineado en torno al nivel de retroceso de Fibonacci de 61.8%, lo que lo hace sensible a una mayor fortaleza del dólar. En tanto, la plata opera en un banderín simétrico estrecho, y deberíamos esperar una ruptura clara por encima o por debajo de las líneas de tendencia antes de colocar nuestras operaciones.
Comience a operar ahora — haga clic aquí para crear su cuenta real de VT Markets.
