El AUD/USD ha estado bajo presión durante cuatro días debido a una combinación de factores, incluyendo datos de empleo mixtos en Australia y preocupaciones económicas en China. Estos pesaran sobre el Dólar Australiano, aunque las expectativas en torno a las políticas del Banco de Reserva de Australia brindan cierto nivel de apoyo. El par de divisas se negocia alrededor de 0.6630, con una baja del 0.10%, en un contexto de débil rendimiento en los mercados de acciones globales. Además, el Dólar estadounidense se mantiene cerca de su nivel más bajo desde el 7 de octubre, en medio de crecientes expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU.

Informe de NFP de Octubre Esperado

La atención está centrada en el informe de NFP de EE. UU. para octubre, con los traders reacios a hacer movimientos agresivos antes de su publicación. Las expectativas de un sucesor más suave al presidente de la Fed, Jerome Powell, apoyan aún más el AUD/USD. Los factores económicos de Australia incluyen las tasas de interés establecidas por el RBA y los precios de exportaciones clave como el mineral de hierro. La salud de la economía china también es significativa, ya que influye directamente en la demanda del Dólar Australiano. Un balance comercial positivo fortalece aún más la moneda, impulsado por una mayor demanda de exportaciones en comparación con las importaciones. En general, un entorno de tasas de interés estable y precios de materias primas fluctuantes son consideraciones clave para el AUD. Hasta hoy, 16 de diciembre de 2025, los temas centrales de hace más de dos años todavía dominan el panorama del AUD/USD, aunque la situación ha evolucionado. La divergencia de políticas entre un Banco de Reserva de Australia (RBA) más agresivo y una Reserva Federal de EE. UU. más moderada se ha ampliado, empujando al par más allá del nivel de 0.66 visto anteriormente. Ahora estamos viendo al par consolidarse alrededor de 0.6850, reflejando esta división fundamental.

Soporte de Alto Rendimiento para el AUD

Mirando hacia atrás, el RBA siguió sus señales de dureza, manteniendo la tasa de interés en un 4.35% restrictivo durante 2024 y 2025 para combatir la inflación persistente. El informe de inflación del tercer trimestre de 2025 de Australia mostró una tasa anual del 3.4%, que sigue por encima del rango objetivo del RBA, reforzando nuestra opinión de que los recortes de tasas no son inminentes. Este alto rendimiento continúa proporcionando un apoyo subyacente para el Dólar Australiano. Por otro lado, la Reserva Federal comenzó su ciclo de relajación a mediados de 2024, ya que la inflación de EE. UU. se enfrió de manera más decisiva. El último informe laboral de EE. UU. para noviembre de 2025 mostró un aumento modesto de empleos en 160,000, confirmando un mercado laboral en desaceleración y manteniendo un recorte de tasas de la Fed en la mesa para el primer trimestre de 2026. Esta debilidad continua en el dólar estadounidense es un viento favorable principal para el par AUD/USD. Las preocupaciones sobre la economía de China han demostrado ser crónicas, actuando como un límite al potencial del Aussie. El PMI manufacturero oficial de China para noviembre de 2025 se situó en 49.9, señalando una leve contracción y recordándonos sobre la carga persistente de su sector inmobiliario. A pesar de esto, los precios del mineral de hierro se han mantenido sorprendentemente firmes, negociándose cerca de $120 por tonelada, lo que ha evitado una caída más significativa en el AUD. Para los traders de derivados, este entorno sugiere que vender opciones put del AUD/USD con un precio de ejercicio alrededor de 0.6700 podría ser una estrategia viable para recoger primas. La combinación de un AUD con alto rendimiento y un USD debilitado proporciona un fuerte soporte para el par de divisas. Este enfoque se beneficia de la disminución del tiempo y de la opinión de que una gran caída es poco probable en las próximas semanas. Por otro lado, para quienes se posicionan para un movimiento al alza, comprar spreads de opciones de compra es una forma de arriesgar con definiciones para jugar una posible ruptura por encima de 0.6900. Una lectura de inflación de EE. UU. más baja de lo esperado en el próximo informe podría acelerar el cronograma para recortes de la Fed y llevar al par al alza. El riesgo principal para este punto de vista sería un cambio inesperado hacia una postura más suave por parte del RBA, lo cual parece improbable antes de su próxima reunión en febrero de 2026.

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