El índice Redbook de Estados Unidos experimentó una disminución en su tasa interanual al 5.1% el 18 de julio, bajando del anterior 5.2%. Esta reducción indica un ligero cambio en el crecimiento de las ventas minoristas en comparación con el periodo anterior.
El EUR/USD logró un aumento, alcanzando aproximadamente 1.1760, impulsado por factores que debilitan al dólar estadounidense. El par GBP/USD también avanzó, superando la marca de 1.3500, en parte debido a la disminución de la confianza en el dólar estadounidense.
El oro alcanzó nuevos máximos de cinco semanas, superando el umbral de $3,400 por onza troy. Este avance está relacionado con la caída del dólar estadounidense junto con el descenso de las tasas de interés en Estados Unidos y las preocupaciones comerciales en curso.
Bitcoin mantuvo la estabilidad por encima de $118,000 mientras SpaceX movió $150 millones en Bitcoin después de un periodo de inactividad. Mientras tanto, Ethereum retrocedió hacia el nivel de $3,600 en medio de las entradas continuas de ETF de contado.
Los primeros seis meses bajo la segunda presidencia de Trump han avanzado con enfoques variables, priorizando sectores como el comercio y la defensa. El mercado de divisas sigue siendo dinámico, ofreciendo oportunidades con opciones de trading competitivas para pares de divisas.
Basándonos en la ligera disminución en el índice Redbook, creemos que el gasto del consumidor podría estar disminuyendo. Esta tendencia, si continúa, podría llevar a la Reserva Federal a adoptar una postura más flexible, presionando aún más al dólar estadounidense. Sugerimos a los comerciantes considerar la compra de opciones de venta sobre ETFs minoristas importantes como protección contra una desaceleración en el consumo.
La debilidad sostenida del dólar estadounidense presenta una clara oportunidad en el mercado de divisas. Vemos que las tendencias alcistas en ambos pares EUR/USD y GBP/USD probablemente continuarán en el corto plazo. Los comerciantes deberían buscar establecer o añadir posiciones largas a través de opciones de compra o contratos de futuros para capitalizar este impulso.
Con el oro superando barreras técnicas y psicológicas significativas, consideramos que su rally tiene un sólido apoyo fundamental. La combinación de un dólar en caída, menores rendimientos de bonos estadounidenses y preocupaciones comerciales en curso crea una tormenta perfecta para el metal precioso. Nos sentimos confiados en añadir a las posiciones largas, ya que los datos históricos muestran que el oro suele superar durante períodos de alta incertidumbre geopolítica.
El mercado de criptomonedas muestra una divergencia significativa entre los dos activos principales. Interpretamos la estabilidad de Bitcoin como un signo de apoyo institucional, haciendo que la venta de opciones de venta fuera del dinero sea una estrategia atractiva para obtener primas. El retroceso de Ethereum a pesar de las noticias positivas podría ser una consolidación temporal, ofreciendo un punto de entrada potencial para los alcistas a largo plazo.
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