Eventos Financieros y Influencias Proximas
Se espera que eventos futuros impacten los mercados financieros, incluyendo el PCE de EE. UU. y conversaciones en Davos. La próxima reunión del Banco de Japón también es un punto de posible influencia en el mercado, junto con actualizaciones sobre el IPC del Reino Unido y datos de ventas minoristas. La criptomoneda Dash ha mostrado resistencia, alcanzando un pico intradía de $96.85, rompiendo las tendencias del mercado con un aumento en el interés minorista y un interés abierto en futuros que llega a $165 millones. El Índice del Mercado de Viviendas NAHB se ubicó en 37, fuera de las previsiones y muy por debajo de la marca de 50 que indica crecimiento. Esto nos dice que la confianza de los constructores de viviendas es débil, probablemente afectada por tasas hipotecarias que se mantuvieron obstinadamente por encima del 6.5% durante gran parte de 2025. Esta debilidad es una grieta en la narrativa de “la economía estadounidense resiliente” que ha estado sosteniendo al dólar. Estamos viendo que el mercado reajusta rápidamente las probabilidades de una reducción de tasas en marzo, con las probabilidades del CME FedWatch cayendo de más del 70% el mes pasado a por debajo del 40% ahora. Esto significa que los comerciantes deben estar atentos a oportunidades en futuros de tasas de interés, ya que los contratos para la primera mitad de 2026 están en venta. Cualquier dato fuerte adicional de EE. UU., especialmente el próximo informe de inflación PCE, probablemente empujará estas expectativas de recorte de tasas aún más hacia adelante.Tendencias del Mercado de Divisas y Materias Primas
La fortaleza del dólar es el enfoque principal, empujando el EUR/USD hacia el nivel de 1.1600 y limitando el GBP/USD por debajo de 1.3400. Deberíamos considerar comprar opciones de venta en pares como el AUD/USD, ya que los datos resistentes de EE. UU. contrastan con el crecimiento global lento. Busque un aumento en la volatilidad implícita en las opciones de divisas, lo que sugiere que el mercado se está preparando para movimientos más grandes de divisas en las próximas semanas. El oro está luchando por debajo de $4,600 porque un dólar fuerte y la posibilidad de tasas más altas lo hacen menos atractivo. Estamos viendo a los comerciantes deshacer posiciones largas, un patrón similar a lo que ocurrió a finales de 2024 cuando las esperanzas de recortes de tasas desaparecieron. Para el petróleo, el WTI está atrapado en un rango, por lo que vender opciones de llamadas cubiertas o establecer condors de hierro podría ser una forma de beneficiarse de la fluctuación lateral causada por el riesgo geopolítico que es contrarrestado por el aumento de las existencias en EE. UU.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
