Datos Económicos Y Anuncio de Aranceles
Se anticipan más datos económicos, incluido el informe de nóminas no agrícolas de septiembre, con incertidumbre inminente que probablemente afectará el sentimiento del mercado. Además, el presidente Trump ha anunciado aranceles del 10% sobre las importaciones de madera y del 25% sobre varios productos de madera, que entrarán en vigor el 14 de octubre. El informe de inflación de agosto ha aumentado las posibilidades de una reducción de tasas de interés de la Reserva Federal en octubre. El análisis del mercado actual muestra una probabilidad del 90% de una reducción de tasas en ese momento, con un 70% de probabilidad de otra en diciembre. El dólar estadounidense es la moneda oficial de Estados Unidos y es la principal moneda de comercio global, representando más del 88% de las transacciones de divisas. La política monetaria de la Reserva Federal, que incluye cambios en las tasas de interés y facilitación cuantitativa, impacta significativamente en el valor del USD. Con el índice del dólar estadounidense luchando alrededor de 97.90, la estrategia principal consiste en anticipar una mayor caída para el dólar. Un cierre del gobierno inminente amenaza con retrasar datos económicos cruciales, creando incertidumbre que típicamente debilita una moneda. Los comerciantes de derivados deberían considerar comprar opciones de venta en ETFs vinculados al dólar o apostar en corto contratos de futuros del dólar estadounidense antes del posible congelamiento de fondos.Postura de la Reserva Federal Y Volatilidad del Mercado
La postura acomodaticia de la Reserva Federal ofrece otra perspectiva, ya que los mercados ya están valorando una probabilidad casi del 90% de una reducción de tasas de interés en octubre. Esta alta probabilidad sugiere que los comerciantes podrían usar futuros de fondos de la Reserva Federal para especular sobre la profundidad de la reducción o una confirmación de la política relajada. Un cierre del gobierno solo agregaría presión a la Reserva Federal para facilitar la política monetaria, lo que pesaría aún más sobre el dólar. Esperamos un aumento significativo en la volatilidad del mercado si el Congreso no aprueba un proyecto de ley de financiamiento esta semana. Históricamente, estos eventos generan fuertes oscilaciones del mercado; durante el cierre del gobierno en 2013, por ejemplo, el Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) se disparó más del 30%. Comprar opciones de compra del VIX o futuros del VIX es una manera directa de beneficiarse del aumento anticipado en la incertidumbre del mercado. El oro actúa como el activo refugio definitivo, registrando su mejor ganancia mensual en 14 años y cotizando cerca de $3,850. Esto refleja la búsqueda de seguridad que vimos durante la crisis del techo de deuda de 2011, que también debilitó al dólar y aumentó los metales preciosos. Los comerciantes pueden aprovechar esto comprando opciones de compra de oro o tomando posiciones largas en futuros de oro para protegerse contra la debilidad del dólar. El retraso en el informe de nóminas no agrícolas de septiembre crearía un vacío de información, lo que probablemente causaría movimientos de precios erráticos en principales pares de divisas. Este ambiente es ideal para estrategias basadas en la volatilidad, como opciones de tipo straddle en pares como EUR/USD o GBP/USD. Tales posiciones pueden beneficiarse de un gran movimiento de precios en cualquier dirección, lo cual es probable cuando se retienen datos económicos cruciales y luego se publican repentinamente.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
