Movimientos de Divisas y Tensiones Comerciales
El par EUR/USD mantiene su posición cerca de los máximos recientes, beneficiado por un dólar estadounidense más débil y la disminución de las tensiones comerciales entre la UE y EE. UU. En el ámbito de las criptomonedas, Chainlink (LINK) está experimentando alta volatilidad en $12.20 mientras disminuye la demanda minorista. Además, Ripple (XRP) se mantiene estable por encima de $1.90 a pesar de las recientes fluctuaciones del mercado, reflejando una tendencia técnica en mejora durante dos días. Además, la tensión en torno a los aranceles de la OTAN ha disminuido tras las preocupaciones de escalada iniciales luego de una propuesta de aumento del 10% en los aranceles por parte de Donald Trump a ciertas naciones. Mirando los datos de finales de 2025, vimos que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal cayó al 2.7% en octubre, lo que indicó que la inflación continuaba su tendencia a la baja. Las cifras más recientes de diciembre de 2025, publicadas la semana pasada, ahora muestran que el PCE subyacente se mantiene en 2.6%, reforzando la narrativa de que el ciclo de aumento de tasas de la Reserva Federal es definitivamente cosa del pasado. Esto ha consolidado las expectativas de una política monetaria más flexible al entrar en el primer trimestre de 2026. Con esta tendencia a la disminución de la inflación confirmada, el mercado de derivados está ahora muy enfocado en el momento del primer recorte de tasas de la Reserva Federal. Actualmente, los futuros de fondos federales están descontando una probabilidad de más del 85% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de marzo de 2026. Por lo tanto, las estrategias que utilizan opciones en futuros de SOFR para comerciar la volatilidad de tasas a corto plazo probablemente serán rentables en las próximas semanas.Expectativas del Mercado y Estrategias de Inversión
La debilidad del dólar que observamos el año pasado, especialmente después de la desescalada de las tensiones comerciales con la UE, ahora se está acelerando debido a estas expectativas de recortes de tasas. Esto proporciona un impulso continuo para pares de divisas como EUR/USD y GBP/USD, que ya estaban avanzando hacia 1.1800 y 1.3500 respectivamente. Los traders deberían considerar usar opciones de compra en estas divisas para obtener exposición al alza mientras limitan las pérdidas potenciales. El fuerte repunte del oro por encima de $4,900 la onza, que parecía inusual durante el estado de ánimo de riesgo a finales de 2025, ahora parece perfectamente justificado por la caída de los rendimientos reales. Ese nivel psicológico de $5,000 es el próximo objetivo importante que está atrayendo un interés abierto significativo en el mercado de opciones. Deberíamos observar la acumulación de posiciones alrededor de este precio clave como una señal de un impulso alcista continuo.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
