Movimientos del Mercado Cripto
El Índice de Precios al Consumidor de Australia experimentó un aumento interanual del 3.8% en el cuarto trimestre, superando las previsiones del 3.6%. Mientras tanto, el dólar australiano cayó a pesar de este aumento en la inflación, afectando las expectativas de política del Banco de la Reserva de Australia. La tasa EUR/JPY cayó por debajo de 183.00 debido a señales de aumento de tasas del Banco de Japón. Esto fue acompañado por el yen japonés reduciendo sus pérdidas intradía frente a un USD fuerte. El GBP/USD retrocedió, cotizando alrededor de 1.3800 tras un máximo de cuatro años, sugiriendo que es posible una reversión bajista según el análisis técnico. El EUR/USD se debilitó por debajo de 1.2000 en medio de una renovada demanda del USD, con enfoque en la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. El oro se cotizó por encima de $5,200, continuando su aumento antes de los anuncios de política de la Reserva Federal. En los movimientos de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y Ripple extendieron sus recuperaciones, con BTC por encima de $89,000, ETH por encima de $3,000 y XRP por encima de $1.90. Ripple (XRP) tuvo dificultades para mantenerse por encima de $2.00, cotizando a $1.88, lo que indica presión a pesar de la demanda de ETFs. El dólar estadounidense enfrenta desafíos debido a la diversificación de inversiones y rumores de intervenciones en el mercado de divisas.Decisión de tasas de la Reserva Federal
Con la decisión de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. a solo unas horas, el dólar estadounidense se encuentra en una encrucijada crítica, probando mínimos que no hemos visto desde 2022. Debemos ser cautelosos con un posible apretón a corto plazo, pero considerar comprar opciones de venta en el Índice del Dólar para posicionarnos ante una mayor debilidad si la Reserva Federal sugiere una pausa. Esto se alinea con la tendencia más amplia de diversificación de carteras fuera de los activos estadounidenses. El aumento del oro por encima de $5,200 es una señal clara de protección contra la inflación y un refugio seguro. Creemos que comprar opciones de compra en futuros de oro (GC) o ETFs relacionados sigue siendo la estrategia principal para capturar un mayor aumento mientras definimos nuestro riesgo. La fuerza del aumento antes de la reunión de la Reserva Federal sugiere una convicción del mercado de que la política monetaria seguirá siendo favorable para los activos reales. La inflación de Australia, superior a lo esperado, del 3.8% ahora choca con un mercado que duda que el RBA actúe de manera agresiva. Esta incertidumbre está aumentando la volatilidad implícita, haciendo que una posición larga en el AUD/USD sea una estrategia atractiva. Esta posición beneficiaría de un movimiento de precios significativo en cualquier dirección una vez que el rumbo del banco central se aclare. Observamos señales de agotamiento de compradores en las divisas que han subido contra el dólar débil, con el EUR/USD estancándose por debajo de 1.2000 y el GBP/USD mostrando debilidad cerca de 1.3800. Vender spreads de opciones de compra fuera del dinero en estos pares podría ser una forma prudente de generar ingresos. Esta estrategia es rentable si los pares se mueven lateralmente o retroceden desde estos máximos de varios años. El yen japonés muestra fortaleza independiente ante señales de que el Banco de Japón podría finalmente abandonar la política monetaria ultraexpansiva que definió el mercado tras el shock inflacionario global de 2022. Vemos una oportunidad en continuar vendiendo EUR/JPY a través de contratos de futuros. Esto juega directamente con la divergencia de políticas entre un BoJ que se vuelve más agresivo y un Banco Central Europeo que podría ser más cauteloso. La recuperación del mercado cripto, con Bitcoin cotizando por encima de $89,000, muestra un interés institucional continuo a pesar de las correcciones recientes. Con XRP luchando por mantenerse por debajo de $2.00 incluso con la demanda de ETFs, observamos debilidad relativa y podríamos considerar una operación en pares, comprando futuros de Bitcoin mientras se vende simultáneamente futuros de XRP. Esto aísla la debilidad específica en XRP del sentimiento general del mercado.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
