El HICP (Índice Armonizado de Precios al Consumidor) de Irlanda para junio mostró un crecimiento mensual del 0.5%, alineándose con las previsiones anticipadas. Estos datos ofrecen una visión de las tendencias de inflación en Irlanda durante ese período.
EUR/USD enfrentó presión, contestando el nivel de soporte de 1.1700 el jueves. El aumento en la fortaleza del USD siguió a cifras laborales estadounidenses inesperadamente positivas, afectando el mercado de riesgos.
Bitcoin alcanzó un nuevo pico de $111,999 en medio de las actas dovish de la Reserva Federal, contribuyendo a una liquidación de $500 millones en las últimas 24 horas. Esta volatilidad impactó las posiciones apalancadas en los sectores de criptomonedas.
GBP/USD se acercó a mínimos semanales cerca de 1.3550, tras un intento de rebote fallido anteriormente. Los datos económicos positivos de EE.UU. reforzaron al dólar estadounidense, reduciendo las ganancias de la libra esterlina, aunque la atención se desplaza hacia las conversaciones comerciales en curso.
El oro fluctuó por encima de los $3,300 por onza troy pero luchó por mantener las ganancias del día anterior. La estabilización de los rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU. complicó el movimiento del precio del oro.
Nuevos aranceles estadounidenses que impactan Asia vieron algunas tasas más altas de lo esperado. Sin embargo, Singapur, India y las Filipinas podrían beneficiarse de concesiones arancelarias si las negociaciones tienen éxito.
El HICP de Irlanda se situó en un crecimiento del 0.5% mes a mes para junio, lo que fue en gran medida lo que sugirieron las previsiones. Esto indica que las presiones inflacionarias siguen presentes, pero no han aumentado inesperadamente. Un HICP estable implica que el Banco Central Europeo no enfrenta una presión creciente para reaccionar bruscamente, lo que calma las expectativas de movimientos en las tasas en el corto plazo.
Mientras tanto, EUR/USD vio una creciente presión con el par cayendo hacia 1.1700 el jueves. Ese nivel se ha mantenido por ahora, pero la dirección está influenciada por un rendimiento laboral estadounidense más fuerte de lo previsto, lo que apoyó al dólar estadounidense. Cuando el empleo se mantiene sólido, refuerza la idea de que la Reserva Federal puede mantener los niveles actuales de tasas un tiempo más, particularmente con las actas que mostraron una posición más dovish de lo esperado. Esto sugiere que el endurecimiento monetario puede no intensificarse más a menos que nuevos datos cambien drásticamente el sentimiento actual.
Los mercados de criptomonedas han estado notablemente activos, siguiendo en gran medida pistas macroeconómicas. Bitcoin alcanzando un nuevo pico cerca de $112,000 es reflejo de aumentos de liquidez y menos posiciones apalancadas erróneamente. La liquidación de $500 millones resonó en los mercados de futuros de criptomonedas. Esto destaca cómo las posiciones apalancadas pueden deshacerse cuando las condiciones cambian, especialmente después de grandes movimientos impulsados por políticas monetarias.
Luego está GBP/USD continuando su descenso hacia 1.3550, tras un intento de rebote poco convincente. Los recientes datos sólidos de EE. UU. han vuelto a inclinar la balanza hacia la dominancia del dólar, mientras que la libra se ha visto falta de apoyo en medio de un impulso interno débil. Las discusiones comerciales continúan en el fondo, aunque su efecto a corto plazo no ha sido lo suficientemente fuerte como para contrarrestar los cambios más amplios en la demanda de USD. En general, el impulso más claro sigue estando inclinado hacia el dólar a menos que mejores datos internos del Reino Unido intervengan.
El oro sigue moviéndose por encima del nivel de $3,300. Aunque eso puede sonar como una posición sólida, la acción del precio ha mostrado vacilación. El movimiento en los rendimientos de bonos a 10 años en EE.UU. agregó fricción a la capacidad reciente del oro para sostener un breakout. Cuando los bonos encuentran equilibrio, la urgencia de estacionar activos en bienes no productivos se reduce.
En Asia, los aranceles han provocado discusiones específicas. Aunque se anunciaron niveles más altos en algunos lugares, sigue habiendo diálogo sobre posibles alivios o concesiones a medida. Singapur, India y las Filipinas parecen estar mejor posicionados para salir adelante si se materializan tarifas reducidas o exenciones. El movimiento aquí sigue siendo sensible al ritmo de las negociaciones, pero las respuestas de precios de las monedas regionales e índices de acciones sugieren que las expectativas se están ajustando para ver estos desarrollos como una mezcla de amenaza y oportunidad.
En los próximos días, el enfoque se centra en cuán sostenibles resulten estos movimientos direccionales, especialmente ya que muchos dependen de los datos que lleguen desde EE.UU. Correcciones bruscas a menudo siguen a períodos de movimientos desproporcionados, particularmente en derivados, donde las posiciones se reajustan. Los premios por volatilidad pueden ver supresiones temporales, pero el riesgo de sesgo claramente está de vuelta en la mira.
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