Técnicos y Motores Macro del EUR/USD

Con el euro actualmente rondando 1.1555 este jueves 6 de agosto de 2026, estamos observando una resistencia técnica inmediata justo por delante en la Media Móvil Simple (SMA) de 100 días en 1.1570. Dado que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se estira hacia territorio de sobrecompra en 64.34, las ganancias alcistas inmediatas podrían permanecer limitadas en el corto plazo. Recomendamos a los traders de derivados monitorear de cerca estos niveles de techo mientras el mercado se prepara para catalizadores económicos críticos.

La decepcionante cifra de nóminas privadas de ADP de 44K a inicios de esta semana ha debilitado al billete verde, pero el informe oficial de empleo de EE. UU. de mañana podría revertir fácilmente esta tendencia. Históricamente, el par EUR/USD registra una fluctuación diaria promedio de 70 a 100 pips en días de publicación de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. Si los datos de empleo del viernes superan las expectativas, anticipamos un retroceso pronunciado hacia el soporte de la línea media inferior de Bollinger en 1.1450.

Estrategias de Trading y Perspectiva de Corto Plazo

Para navegar esta volatilidad inminente, sugerimos que los operadores de opciones consideren la compra de straddles o strangles cerca del dinero para beneficiarse de una ruptura contundente en cualquiera de las dos direcciones. Dado que el EUR/USD sigue siendo el par de divisas más líquido del mundo, representando aproximadamente el 30% del volumen diario global de divisas de $7.5 billones, la liquidez se mantendrá lo suficientemente profunda como para ejecutar estas estrategias de corto plazo. Para quienes mantienen posiciones largas en spot, comprar opciones put de protección con un precio de ejercicio cercano a 1.1450 es una forma prudente de cubrirse frente a un rebote hawkish del dólar.

En las próximas semanas, la disminución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el crecimiento marginal en la Eurozona seguirán marcando la tendencia más amplia. Si bien las expectativas de un acuerdo de navegación a través del Estrecho de Ormuz respaldan el apetito por riesgo, los PMI débiles de la Eurozona sugieren que la moneda única carece del impulso estructural para un rally sostenido. Recomendamos mantener un sesgo cauteloso sobre el euro cerca de la resistencia en 1.1570, a menos que los datos económicos de EE. UU. sigan deteriorándose de forma drástica.

El EUR/USD avanzó hasta alrededor de 1.1555 en la sesión asiática del jueves, mientras el dólar estadounidense cedía tras datos más débiles en EE. UU. y una moderación de las tensiones en Medio Oriente. Se dice que Irán y Omán están cerca de finalizar un marco para el transporte marítimo comercial a través del Estrecho de Ormuz, aunque funcionarios iraníes advirtieron que esto no reabriría automáticamente la vía navegable. En EE. UU., ADP informó que el empleo del sector privado aumentó en 44K en julio tras 98K en junio, por debajo del consenso de 70K. El PMI de servicios del ISM subió levemente a 54.1 desde 54.0, pero no alcanzó la expectativa de 54.5, con la atención ahora puesta en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. y el informe de empleo del viernes para orientar el precio de tasas “más altas por más tiempo”.

En la zona euro, los PMI finales de servicios y compuesto mostraron apenas una mejora marginal frente a las lecturas preliminares, apuntando a un crecimiento general limitado, junto con una ligera contracción en Francia y Alemania en julio. La comunicación de la Fed se mantuvo inclinada hacia la vigilancia sobre la inflación: una puntuación de Speechtracker se ubicó en 7.2/10 frente a un promedio histórico de 6.5/10, mientras que el índice FXS Fed Sentiment cayó 1.93 puntos a 140.92, aún por encima del nivel neutral de 100. En el plano técnico, el EUR/USD se sitúa por debajo de la SMA de 100 días, con RSI en 64.34; se observa resistencia en 1.1570 y 1.1575, con soporte en 1.1450 y 1.1320. El contexto del mercado cambiario incluye la participación del euro del 31% en las transacciones de FX de 2022 y un volumen promedio diario de $2.2 billones, mientras que el EUR/USD representa alrededor del 30% de todas las operaciones, frente a EUR/JPY 4%, EUR/GBP 3% y EUR/AUD 2%.

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