El EUR/USD amplió sus pérdidas el martes, cayendo por debajo de la SMA de 100 días en 1.1555 y desplazando el foco hacia el mínimo del lunes en 1.1523. El par se negociaba en 1.1548, manteniéndose apenas por encima de la SMA de 50 días en 1.1530, después de que un intento de rebote se frenara en la media de 100 días.
El RSI apuntaba a la baja, manteniendo el sesgo técnico inclinado hacia el lado bajista, mientras la SMA de 50 días actuaba como soporte de corto plazo. Una ruptura por debajo de ese nivel pondría 1.1500 en el radar; si cede, la atención se traslada a 1.1450 y al mínimo oscilante del 28 de julio en 1.1353, con 1.1324 también mencionado en la actualización. Para estabilizarse, el EUR/USD tendría que recuperar 1.1555, tras lo cual 1.1600 vuelve a ser el foco, seguido por la SMA de 200 días en 1.1632 y luego 1.1650.
Implicaciones para el trading de derivados del quiebre técnico
Con el EUR/USD rompiendo recientemente por debajo de su Media Móvil Simple (SMA) de 100 días en 1.1555, consideramos que los operadores de derivados deberían prepararse para una continuidad del deslizamiento bajista. El objetivo inmediato para los vendedores de corto plazo es el mínimo del lunes en 1.1523, que se ubica justo por encima del soporte clave de la SMA de 50 días en 1.1530. Recomendamos utilizar opciones put o futuros en corto para capitalizar este creciente impulso bajista.
Impulso bajista y estrategias de gestión de riesgo
Históricamente, quiebres técnicos similares por debajo de la SMA de 100 días, acompañados por un RSI en descenso, derivan en una venta prolongada en más del 60% de las ocasiones. Si el par cae por debajo de la SMA de 50 días, esperamos una prueba rápida del nivel de 1.1500, lo que podría exponer con rapidez el mínimo de julio cerca de 1.1353. Los operadores de derivados deberían vigilar un repunte del volumen bajista para confirmar este quiebre.
Este panorama negativo se ve respaldado por datos recientes del mercado de futuros, que muestran que las posiciones especulativas netas en corto sobre el euro han aumentado de forma sostenida durante el último mes. Recomendamos mantener un sesgo bajista salvo que el euro pueda protagonizar un giro contundente para recuperar 1.1555 y apuntar a la SMA de 200 días en 1.1632. Los operadores pueden gestionar el riesgo colocando órdenes stop-loss justo por encima de la zona de resistencia de 1.1600.
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