El dólar estadounidense se mantuvo bajo presión mientras los mercados en general se movían de forma lateral, con las acciones consolidando tras las ganancias recientes. La atención se ha centrado en los resultados de Nvidia del miércoles, vistos como un posible catalizador para el Nasdaq y para el apetito por riesgo en general. Los criptoactivos se mantuvieron firmes: Bitcoin y Ethereum operaron por encima de su media móvil de 50 semanas en el gráfico semanal, y sostener esos niveles tras una sólida semana alcista se interpretó como un respaldo para más avances. El DXY osciló cerca de la parte baja de su rango de más largo plazo, manteniendo margen para una mayor debilidad del dólar aun cuando sigue a la vista una zona de soporte más amplia.
Se anticipaba un repunte de la volatilidad en la segunda mitad de la semana a medida que Jackson Hole comienza el jueves, devolviendo el foco a las perspectivas de política de la Reserva Federal. Se describió que cambios en las expectativas de tasas pueden mover al dólar, las acciones y los metales al mismo tiempo. El panorama de mercado apuntó a acciones mixtas, un USD débil, fortaleza en BTC y ETH, un tono positivo en petróleo y metales, y un JPY más débil.
Estrategias de Trading para Volatilidad Elevada y Niveles Técnicos Clave
Aconsejamos a los traders de derivados prepararse para una volatilidad elevada esta semana, ya que el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene cerca de su nivel crítico de soporte en 100.50. En el mercado cripto, recomendamos mantener un sesgo alcista en Bitcoin y Ethereum mientras permanezcan sólidamente por encima de sus medias móviles de 50 semanas. Históricamente, cuando Bitcoin sostiene este nivel técnico clave durante una fase de consolidación, ha allanado el camino para ganancias promedio de más de 15% en los siguientes 30 días.
Perspectiva Impulsada por Eventos: Resultados de Nvidia y Simposio de Jackson Hole
Con el informe de resultados clave de Nvidia este miércoles, los traders de opciones deberían prepararse para movimientos importantes en los índices tecnológicos. El mercado de opciones actualmente descuenta un movimiento implícito considerable de aproximadamente 8.5% para la acción de Nvidia, lo que probablemente sacará al Nasdaq de su reciente rango lateral. Sugerimos utilizar estrategias basadas en volatilidad, como los straddles, para capitalizar este evento antes de que se disipe el impulso.
Inmediatamente después de Nvidia, el simposio de Jackson Hole que inicia el jueves volverá a poner bajo los reflectores la trayectoria de recortes de tasas de la Reserva Federal. En la última década, el S&P 500 ha registrado oscilaciones promedio de 1.4% durante la semana de este simposio, por lo que una gestión de riesgo estricta es vital. Favorecemos comprar opciones call sobre oro y vender el greenback en pares de divisas principales si los funcionarios de la Fed insinúan recortes de tasas agresivos.
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