Fase Actual del Mercado
Los Futuros del Dow (YM) han completado recientemente un patrón diagonal de cinco ondas desde el mínimo del 21 de noviembre de 2025, marcando la onda 1. Desde ese punto, la onda ((i)) avanzó a 49,299, seguida por una onda correctiva ((ii)) que descendió a 48,092. La onda impulso ((iii)) subió, con la onda (i) alcanzando 48,686 y la onda (ii) retrocediendo a 48,556. Esto fue seguido por un ascenso en la onda (iii) a 49,463, una leve corrección de la onda (iv) a 49,096, y el empuje final en la onda (v) a 49,899, completando la onda ((iii)). Luego, el índice corrigió en la onda ((iv)) a 49,001 antes de avanzar en la onda ((v)) a 49,899, finalizando la onda 1. Actualmente, los Futuros del Dow están retrocediendo en la onda 2, desarrollándose como un patrón en zigzag desde el pico de la onda 1. La onda (i) cayó a 49,057, la onda (ii) subió a 49,799, y la onda (iii) bajó a 48,689. Actualmente, la onda (iv) ha rebotado a 49,095. Se anticipa que el mercado completará la onda (v) de ((a)) pronto. Después de esto, un repunte correctivo en la onda ((b)) debería abordar el ciclo desde el máximo del 13 de enero de 2026, antes de que el índice reanude su tendencia a la baja, manteniendo la fase correctiva más amplia. El fuerte repunte que vimos desde el mínimo del 21 de noviembre de 2025 parece haber llegado a su fin, completando un ciclo de cinco ondas. El mercado está entrando ahora en una fase correctiva, lo que significa que el reciente impulso ascendente ha hecho una pausa. Este cambio sugiere que las estrategias basadas en nuevos máximos continuos ya no son apropiadas. Este retroceso se alinea con los datos económicos recientes, ya que el último informe del IPC para diciembre de 2025 mostró un ligero aumento en la inflación al 3.1%, sorprendiendo a quienes esperaban que la tendencia a la baja continuara. También vimos que el VIX, una medida del miedo en el mercado, subió de sus mínimos a finales de 2025 por debajo de 15 para ahora estar cerca de 20. Esto indica una creciente incertidumbre entre los inversores tras el fuerte avance. Con base en la estructura actual, esperamos un breve repunte, o “trampa para toros,” en los próximos días. Los traders de derivados podrían ver este aumento temporal como una oportunidad para establecer posiciones bajistas a precios más favorables. Esto podría implicar la venta de spreads de opciones call o prepararse para comprar opciones put a medida que el mercado se acerque a niveles de resistencia del rebote.Estrategia y Perspectiva
Mirando hacia atrás, este patrón no es inusual después de un fuerte repunte de varios meses, ya que observamos retrocesos saludables similares durante 2023. Estos períodos de consolidación son necesarios antes de que una tendencia mayor pueda reanudarse. Por lo tanto, el enfoque inmediato debe centrarse en gestionar el riesgo ante una posible baja adicional. Una vez que el repunte correctivo esté completo, se proyecta que el mercado vuelva a bajar para completar la corrección descendente más amplia. Esto sugiere que los traders deben buscar signos de agotamiento del repunte para iniciar posiciones que se beneficien de una caída. La operación principal en las próximas semanas será capitalizar en esta esperada segunda caída. Crea tu cuenta en VT Markets y comienza a negociar ahora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
