AUD/USD terminó la semana con tono más firme, con un alza de más de 0.82% el viernes y un avance superior a 1.20% en el acumulado semanal, luego de que el dólar estadounidense cayera tras el anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU. de una recompra de bonos en el tramo largo de la curva. El par cotizaba en 0.7170, tras rebotar desde alrededor de 0.7067, y el movimiento por encima del máximo diario del 4 de junio en 0.7149 mantuvo un sesgo constructivo en el corto plazo.
Desde el punto de vista técnico, se describe que la tendencia alcista se reanuda después de que el par recuperó la SMA de 100 días en 0.7969, mientras que el RSI apunta a momentum alcista. La primera zona de resistencia es el máximo del 29 de mayo en 0.7200; una ruptura ahí pondría en foco el máximo del año (YTD) en 0.7227, con 0.7300 más adelante. A la baja, una caída por debajo de 0.7100 volvería a centrar la atención en la SMA de 100 días en 0.7069 y luego en la SMA de 50 días en 0.6999, mientras que entre los impulsores más amplios del AUD se citan la política del RBA, las perspectivas de crecimiento de China, el mineral de hierro —valuado en 118 mil millones de dólares al año en 2021— y un objetivo de inflación de 2–3%.
Impulsores técnicos y fundamentales respaldan una fortaleza adicional del AUD/USD
Sugerimos que los traders de derivados se preparen para un momentum alcista sostenido en el par AUD/USD durante las próximas semanas. El par recientemente superó el nivel clave de resistencia de 0.7149 y actualmente cotiza alrededor de 0.7170. Si esta tendencia alcista continúa, esperamos que el precio ponga a prueba rápidamente el nivel de 0.7200 antes de apuntar al máximo del año a la fecha de 0.7227.
Este escenario alcista está fuertemente respaldado por el estrechamiento del diferencial de tasas de interés entre la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia. Mientras la Fed de EE. UU. ha recortado las tasas de forma sostenida, el RBA ha mantenido su tasa de efectivo en un nivel restrictivo de 4.35% para combatir una inflación persistente. Esta ventaja de rendimiento mantiene al dólar australiano altamente atractivo para compradores internacionales.
Además, datos recientes muestran que la balanza comercial de Australia se mantiene sólida, respaldada por precios del mineral de hierro estabilizándose por encima de 100 dólares por tonelada métrica. Las más recientes medidas de estímulo industrial de China también han revitalizado la demanda por recursos australianos, impulsando el valor fundamental del Aussie. Estos factores macroeconómicos aportan una base sólida para la ruptura técnica que estamos observando.
Estrategias de trading y niveles de riesgo
Para traders de opciones y futuros, recomendamos privilegiar posiciones largas, colocando stop-loss de protección justo por debajo del soporte de 0.7100. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que el momentum comprador sigue siendo sólido y aún no ha entrado en terreno de sobrecompra. Sin embargo, debemos mantener cautela, ya que una ruptura clara por debajo de 0.7100 podría desplazar el foco de corto plazo hacia la media móvil simple de 100 días cercana a 0.7069.
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