Panorama técnico y factores macro del AUD/USD
El AUD/USD cedió hacia la zona de 0.7010 el martes tras retroceder desde un máximo de cuatro semanas, aunque se mantuvo por encima del umbral de 0.7000, ya que datos más débiles en EE. UU. limitaron la demanda por el Dólar estadounidense. El Índice Dólar (DXY) osciló cerca de 101.00 tras tocar su nivel más alto desde el 15 de julio, mientras los mercados sopesaban las tensiones en Medio Oriente y el alza del petróleo frente a señales de que el impulso inflacionario se está enfriando.
El IPC de junio cayó 0.4% mensual y la tasa anual se desaceleró a 3.5%; datos más débiles de precios al productor reforzaron ese sesgo. Las señales del mercado laboral también se moderaron, con el promedio de cuatro semanas del cambio de empleo ADP bajando a 16.5K desde 19.25K (revisado). La atención se desplaza ahora al informe de empleo de junio de Australia del jueves: se prevé que el empleo aumente 15K tras 40.3K previamente, con el desempleo estable en 4.4% y la participación sin cambios en 66.7%.
En la visión de cuatro horas, el par cotizaba en 0.7007, por encima de la SMA de 20 períodos en 0.6998 y de la SMA de 100 períodos en 0.6946, con un piso en 0.7003. El RSI se ubicaba cerca de 57, mientras que la resistencia se señalaba en 0.7014 y 0.7019, y los soportes en 0.7003, 0.6998 y 0.6997.
Estrategias con opciones en el entorno actual de mercado
Con el AUD/USD sosteniéndose hoy, 21 de julio de 2026, apenas por encima del nivel clave de 0.7000, vemos una oportunidad atractiva para que los operadores de opciones se posicionen ante una posible ruptura. Dado el sesgo técnico ligeramente alcista en el gráfico de cuatro horas, recomendamos comprar opciones call de corto plazo con precio de ejercicio en 0.7020. Esto permite capitalizar el impulso al alza si el par supera la resistencia inmediata en 0.7014.
Nuestro sesgo alcista está respaldado por el enfriamiento de la inflación en EE. UU., que cayó 0.4% mensual en junio y llevó la tasa anual a 3.5%. Esta tendencia ha alimentado las expectativas de mercado de que la Reserva Federal continuará con su ciclo de relajación, con su tasa de referencia encaminada a ubicarse cerca de 3.75% más adelante este año. En consecuencia, esperamos que al DXY le resulte difícil sostener su reciente avance hacia la zona de 101.00.
El catalizador inmediato para nuestras estrategias con derivados es el próximo informe de empleo de junio de Australia este jueves, donde los economistas proyectan una ganancia moderada de 15,000 puestos. Un dato de empleo por encima de lo esperado probablemente aumentaría la presión para que el Banco de la Reserva de Australia mantenga su tasa oficial de efectivo sin cambios en su nivel elevado actual de 4.35%. Para operar este evento, sugerimos utilizar straddles largos para capturar la volatilidad marcada que se espera tras la publicación.
Sin embargo, debemos mantener cautela, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúa impulsando la demanda de refugio por el billete verde y elevando los precios globales del crudo. Para proteger nuestra exposición larga al Dólar australiano ante caídas repentinas del mercado, recomendamos comprar opciones put baratas, fuera del dinero (OTM), con un strike cercano a 0.6950. Esta cobertura asegura protección si shocks geopolíticos arrastran al par de vuelta hacia su media móvil de 100 períodos.
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