El AUD/USD cotizaba en torno a 0,7160 el lunes, con el dólar estadounidense fortaleciendo tras unos datos de fábrica en EEUU mejores de lo esperado y el dólar australiano lastrado por un tono más defensivo en los mercados. El PMI manufacturero del ISM subió a 54 en mayo desde 52,7 en abril, superando las previsiones de 53 y apuntando a una expansión más rápida del sector manufacturero en EEUU.
La geopolítica también impulsó la demanda del billete verde después de informaciones que señalaban que Irán detuvo el intercambio de mensajes con EEUU tras ataques en Líbano, reavivando las preocupaciones sobre un aumento de las tensiones en Oriente Medio. En el gráfico de cuatro horas, el cruce se situaba en 0,7161, manteniéndose por encima de la SMA de 20 periodos en 0,7156 pero limitado por la SMA de 100 periodos en 0,7175, mientras que el RSI se situaba en 50,0. Se observaba resistencia en 0,7163 y después en 0,7175, con niveles de soporte en 0,7156, 0,7152 y 0,7148 antes de 0,7135; una ruptura fuera del rango 0,7135–0,7175 marcaría el próximo movimiento.
Divergencia macroeconómica y vientos en contra de las materias primas
Los datos manufacturero de EEUU, más fuertes de lo previsto, confirman nuestra visión de una economía estadounidense robusta. Esta divergencia respalda un dólar más fuerte, especialmente en comparación con el banco central de Australia, que se mantiene a la espera. Consideramos que el diferencial de tipos de interés entre ambos países es un motor principal que empuja al AUD/USD a la baja.
La debilidad de los precios de materias primas clave también está presionando al dólar australiano. Los futuros del mineral de hierro, una exportación crucial para Australia, han caído más de un 5% en el último mes, hasta cotizar cerca de 108 dólares por tonelada, reflejando una desaceleración de la demanda industrial. Esta tendencia impacta directamente en los ingresos por exportación de Australia y en la valoración de su divisa.
Consideraciones técnicas y estrategia de trading
Dada la consolidación técnica entre 0,7135 y 0,7175, estamos analizando estrategias con opciones que se beneficien de un posible movimiento a la baja. El par está actualmente “enrollado”, y una ruptura por debajo del soporte parece más probable dadas las presiones fundamentales. Anticipamos un aumento de la volatilidad en torno a las principales publicaciones de datos.
Creemos que comprar opciones put sobre AUD/USD con un precio de ejercicio en torno a 0,7100 ofrece una buena relación rentabilidad-riesgo para las próximas semanas. Esto nos permite beneficiarnos de una caída por debajo del nivel de soporte actual. El próximo informe de empleo de EEUU de este viernes será un catalizador clave que podría activar este movimiento.
Esta situación recuerda a finales de 2022, cuando la política agresiva de la Fed fortalecía de forma consistente el dólar frente a las divisas ligadas a materias primas. Los traders que entonces se posicionaron a favor de la fortaleza del dólar obtuvieron buenos resultados. El escenario actual de datos sólidos en EEUU frente a un trasfondo global prudente presenta una oportunidad similar.
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