El AUD/USD operó en un rango estrecho alrededor de 0.7200 al inicio de la semana, manteniéndose cerca del máximo del viernes y en su nivel más fuerte desde mediados de mayo. El dólar australiano encontró apoyo en que los mercados están descontando un alza de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en septiembre, tras un crecimiento mayor al esperado y una inflación doméstica persistente. Al dólar estadounidense le costó más extender las ganancias vinculadas al informe de Nóminas No Agrícolas, ya que la atención se desplazó hacia los datos de inflación de EE. UU. que se publicarán más adelante en la semana, aunque las tensiones entre EE. UU. e Irán aportaron cierto respaldo y limitaron el avance del AUD/USD.
En el plano técnico, el par se ha mantenido por encima del retroceso de Fibonacci del 78.6% de la caída de mayo–junio en 0.7186, tras rebotar desde cerca de la Media Móvil Simple de 200 días en 0.6989. Los indicadores de momentum siguen siendo constructivos, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alrededor de 66 y un histograma del MACD levemente positivo. La resistencia se ubica en el máximo de varios años de 0.7272; un cierre diario por encima de ese nivel dejaría margen para mayores avances. Si cede 0.7186, los soportes se sitúan en 0.7118, cerca de 0.7070 y luego en 0.7023.
Factores fundamentales que respaldan el alza del AUD/USD
Mientras observamos que el par AUD/USD consolida en torno al nivel clave de 0.7200, recomendamos que los operadores de derivados se posicionen para una continuidad del impulso alcista en las próximas semanas. Nuestra visión está fuertemente respaldada por la marcada divergencia de política monetaria entre el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la Reserva Federal. Con la inflación medida por el IPC de Australia manteniéndose terca en 3.8% y el RBA sosteniendo su tasa de efectivo en un nivel restrictivo de 4.35%, la ventaja de rendimiento se está desplazando cada vez más a favor del dólar australiano.
Estrategias de trading e insights técnicos
Para aprovechar este escenario alcista, los operadores de opciones deberían considerar la compra de calls at-the-money o el uso de spreads alcistas con calls (bull call spreads) con un strike objetivo cerca del máximo de varios años de 0.7272. Esta estrategia limita el riesgo a la baja y, al mismo tiempo, permite capturar el potencial alcista mientras el spot se mantiene firmemente por encima del retroceso de Fibonacci del 78.6% en 0.7186. Históricamente, cuando el RSI se mantiene cerca de 66 junto con un MACD positivo, señala una fuerte presión compradora que a menudo antecede a una ruptura al alza.
Para los operadores de futuros, sugerimos establecer posiciones largas en retrocesos leves hacia la zona de soporte de 0.7180, manteniendo órdenes de stop-loss ajustadas justo por debajo del nivel de retroceso del 61.8% en 0.7118. Si bien las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan brindando apoyo temporal de refugio al dólar estadounidense, los fundamentos macroeconómicos subyacentes favorecen al Aussie. Esperamos que esta fase de consolidación técnica se resuelva al alza, especialmente si los próximos datos de inflación de EE. UU. muestran más señales de moderación.
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