AUD/USD: Alzas de la Fed, empleo en Australia y conversaciones arancelarias EE. UU.–China
El AUD/USD cedió hasta cerca de 0.7120 en las primeras operaciones de Asia, mientras el dólar estadounidense se fortalecía después de que la Reserva Federal aplicara un alza de 25 puntos base e indicara un mayor endurecimiento. La fijación de precios en la herramienta CME FedWatch sugiere una probabilidad cercana al 56.5% de otra subida en octubre, frente a casi 42.5% hace una semana. La atención también se centra en los datos laborales de Australia del jueves, con una tasa de desempleo prevista estable en 4.5% en agosto, mientras que se espera que el empleo aumente en 20,000. Por separado, Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en Washington el jueves para discutir la tregua arancelaria entre EE. UU. y China.
UOB Group vigila una resistencia en 0.7140 después de que el AUD/USD cerrara previamente en 0.7087 y se evaluara que aún apunta a 0.7050 mientras permanezca por debajo de ese nivel. La comunicación de la Fed también se mantuvo hawkish: Schmid registró una puntuación de 8/10 en el FXS Speechtracker frente a una línea base de 7.2/10, con la inflación descrita por encima de 3% contra un objetivo de 2%. El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS subió 0.42 hasta 152.09, por encima del umbral neutral de 100. En el plano técnico, el par se ubica por encima de la SMA de 100 días y de la banda inferior de Bollinger, pero por debajo de la SMA de 20 días de Bollinger cerca de 0.7164; el RSI (14) ronda 48, con resistencia en 0.7165 y 0.7235 y soporte en 0.7120, 0.7091 y 0.7078.
Estrategias con derivados y monitoreo de eventos clave
Sugerimos que los operadores de derivados se preparen para una mayor volatilidad, ya que el AUD/USD se mantiene alrededor del nivel de 0.7120 tras la reciente subida de tasas de la Reserva Federal. Con la inflación de EE. UU. aferrándose por encima del 3%, el sesgo hawkish de la Fed está impulsando al alza al dólar estadounidense. Consideramos que operar opciones call sobre USD de corto vencimiento podría ser una forma atractiva de capitalizar este impulso alcista persistente del billete verde.
La valoración del mercado ahora muestra una probabilidad de 56.5% de otra subida de tasas en EE. UU. en octubre, un aumento significativo frente a 42.5% hace apenas una semana. Este giro refleja una mayor confianza en la trayectoria restrictiva de la Fed, respaldada por datos económicos sólidos en EE. UU. Los operadores de derivados deberían considerar construir posiciones largas en dólar mediante opciones knock-out para protegerse ante reversiones bruscas, mientras buscan capturar ganancias adicionales.
Del lado australiano, seguimos de cerca el informe de empleo del jueves, donde se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.5% junto con un incremento proyectado de 20,000 puestos de trabajo. La tasa de participación laboral de Australia ha rondado recientemente un históricamente robusto 66.8%, lo que implica que cualquier sorpresa positiva podría detonar un repunte pronunciado pero temporal del dólar australiano. Para operar este evento, recomendamos utilizar opciones binarias de rango para capturar rupturas rápidas en cualquiera de las direcciones.
Sumando tensión a la semana, la próxima reunión en Washington entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping influirá de forma importante en el apetito por riesgo. Dado que China sigue siendo el mayor socio comercial de Australia —representando más de un tercio de sus ingresos por exportaciones—, cualquier avance en una tregua arancelaria impulsaría de inmediato al dólar australiano. Recomendamos emplear estrategias de straddle en AUD/USD para beneficiarse de la volatilidad marcada que, con alta probabilidad, desencadenará esta reunión de alto impacto.
Panorama técnico: niveles de resistencia y soporte
Desde una perspectiva técnica, vemos una resistencia clave en 0.7140, nivel que ha limitado los intentos de recuperación del aussie. Si el par logra romper y cerrar por encima de 0.7140, señalaría que la reciente tendencia bajista se ha estabilizado, abriendo el camino hacia 0.7165. En cambio, si la resistencia se mantiene, esperamos que el par retroceda hacia el soporte inmediato en 0.7091 y, eventualmente, ponga a prueba la media móvil de 100 días cerca de 0.7078.
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