AUD/USD se recupera a medida que el dólar estadounidense se debilita y el RBA mantiene un sesgo hawkish
El AUD/USD avanzó ligeramente en la sesión asiática del jueves, recuperando parte de la caída de la jornada anterior por debajo de 0,7000 y rebotando desde un mínimo semanal. El cruce se negociaba en torno a 0,7040, con una subida cercana al 0,40% en el día, a medida que el dólar estadounidense se debilitaba. El índice del dólar (DXY) retrocedió desde su nivel más alto desde finales de marzo, un movimiento vinculado a un renovado optimismo en torno a un acuerdo entre EE. UU. e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Por otra parte, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo un tono hawkish al señalar que son posibles nuevas subidas de tipos si la inflación sigue elevada, mientras que las expectativas de un endurecimiento de la Reserva Federal (Fed) en diciembre limitaron el margen bajista del billete verde.
En el plano técnico, los repetidos fracasos cerca del punto de ruptura del soporte de la media móvil simple (SMA) de 100 días esta semana mantuvieron el sesgo inclinado a la baja, y el par siguió por debajo del retroceso del 50% del tramo alcista de marzo a mayo. Los indicadores de momento también mostraron un sesgo bajista: el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se situó cerca de 42, mientras que el MACD (convergencia/divergencia de medias móviles) era ligeramente negativo. La resistencia se situó en el retroceso del 50% cerca de 0,7054, seguida de la SMA de 100 días en torno a 0,7085, con el nivel de Fibonacci del 38,2% en 0,7106 y el 23,6% cerca de 0,7171. Los soportes se ubicaron en el nivel de Fibonacci del 61,8% en 0,7002, seguido de 0,6928 en el 78,6% y un mínimo de oscilación previo cerca de 0,6834.
Factores fundamentales detrás del movimiento del AUD/USD
Estamos viendo al AUD/USD recuperarse hacia 0,7040 tras su caída por debajo de la cota de 0,7000. Esto se debe principalmente a un dólar estadounidense más débil, con el DXY corrigiendo desde sus máximos de principios de junio por encima de 105,5 hasta alrededor de 105,1. Esta debilidad viene de un renovado optimismo en torno a las conversaciones diplomáticas entre EE. UU. e Irán, lo que por ahora reduce el atractivo del dólar como activo refugio.
También observamos apoyo para el dólar australiano por el reciente tono hawkish del Banco de la Reserva de Australia. Con los últimos datos trimestrales del IPC mostrando que la inflación sigue en el 3,8%, muy por encima del objetivo del RBA, el mercado descuenta la posibilidad de nuevas subidas de tipos. Esta presión fundamental aporta un suelo a la divisa.
Sin embargo, consideramos que cualquier repunte significativo estará limitado por las expectativas sobre la Reserva Federal. El último informe de empleo en EE. UU. fue más fuerte de lo previsto, reforzando el argumento de la Fed para mantener los tipos más altos durante más tiempo. De hecho, la herramienta CME FedWatch muestra ahora una probabilidad superior al 65% de una subida de tipos para diciembre, lo que debería acotar el retroceso del dólar estadounidense.
Perspectiva técnica y estrategias de trading
Desde un punto de vista técnico, interpretamos como una señal bajista el fracaso de esta semana para mantenerse por encima de la media móvil de 100 días cerca de 0,7085. Nos plantearíamos vender spreads de calls con un strike vendido por encima de ese nivel de 0,7085 para aprovechar un potencial alcista limitado. Esta estrategia permite obtener beneficios si el par se mantiene por debajo de esa resistencia o cae, al tiempo que define el riesgo.
El soporte clave a vigilar es el nivel psicológico de 0,7000. Si se produce una ruptura decisiva por debajo, buscaríamos comprar opciones put o abrir posiciones cortas con objetivo en la siguiente zona de soporte en torno a 0,6928. Históricamente, las rupturas de números redondos importantes como 0,7000 pueden acelerar la presión vendedora.
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