Disney está a punto de tener un gran avance mientras realinea sus operaciones. En el último trimestre, Disney superó las expectativas, gracias a un ingreso más fuerte en Parques y Experiencias, además de que las pérdidas en streaming disminuyeron más rápido de lo previsto. La empresa anticipa un crecimiento de dos dígitos en ganancias por acción (EPS) para 2026, confiando en franquicias clave y rentabilidad en el Directo al Consumidor (DTC). El CEO Bob Iger planea lanzar una aplicación independiente de ESPN y estrenos importantes para impulsar el crecimiento.
El gráfico de Disney sugiere un potencial movimiento al alza, formando un patrón de bandera alcista. El precio ha recuperado VWAPs importantes, indicando que los compradores están al control. La acción se consolida entre $110 y $116, con un objetivo de ruptura de $124, alineado con niveles de resistencia anteriores. El RSI y los patrones de volumen sugieren que se está construyendo impulso. Un cierre diario por encima de $116 señalaría una ruptura, pero $110-$111 sirve como soporte inmediato.
Varios factores podrían influir en el movimiento de Disney hacia $124, incluyendo la aplicación de ESPN, experiencias como la asistencia a parques y reservas de cruceros, y los resultados de taquilla de las próximas películas. Errores en películas y disputas de transmisión en deportes podrían presentar desafíos a corto plazo. El éxito en estos catalizadores podría impulsar la acción a un nivel más alto. Un movimiento decisivo por encima de $116 es crucial, y los próximos dos informes de ganancias proporcionarán los datos necesarios.
Estamos viendo una configuración constructiva en Disney mientras se mantiene justo por debajo del nivel clave de $116. El patrón técnico apunta a una posible resolución pronto, lo que hace que este sea un momento ideal para estructurar una operación. Nuestro enfoque debe centrarse en capturar un posible movimiento hacia el objetivo de $124 mencionado en el análisis reciente.
La fortaleza en el segmento de Experiencias proporciona un sólido soporte para la acción, especialmente después de la asistencia récord que vimos en el último trimestre de 2025. Informes recientes de la industria de viajes de principios de enero de 2026 también muestran que las reservas para el nuevo barco de crucero Disney Destiny ya están cerca de su capacidad para su temporada inaugural. Esto confirma la demanda resiliente que ha estado impulsando el ingreso operativo.
Además, la programación de películas está rindiendo, eliminando un obstáculo clave del año pasado. Los estrenos a finales de 2025 de *Zootopia 2* y *Avatar: Fuego y Cenizas* superaron significativamente las expectativas de taquilla, con *Avatar* cruzando la marca de $1.5 mil millones a nivel global apenas la semana pasada. Este éxito proporciona un potente catalizador que no se tuvo en cuenta completamente durante la consolidación de la acción.
Para un enfoque de riesgo definido, deberíamos considerar comprar spreads de opciones de compra que capturen el movimiento anticipado. Comprar una opción de compra con vencimiento en febrero o marzo en el nivel de $115 o $116 y vender la opción de compra en $124 ofrece un atractivo perfil de recompensa-riesgo. Esta estrategia permite capitalizar sobre una ruptura mientras se limita nuestra pérdida máxima si la bandera se resuelve a la baja.
Alternativamente, vender opciones de venta en o por debajo del área de soporte de $110 es otra estrategia viable para las próximas semanas. Podemos recaudar primas de este comercio, aprovechando la disminución del volumen y la volatilidad comprimida antes de la ruptura esperada. Si la acción baja, estaríamos posicionados para adquirir acciones a un nivel que ya consideramos un fuerte soporte.
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