Bitcoin y el oro avanzaron el miércoles, con el BTC oscilando cerca de los US$65,000 mientras el XAU/USD empujaba hacia un obstáculo inmediato en US$4,500. La atención se centró en la publicación por parte de la Reserva Federal de las minutas de la reunión del FOMC de julio, después de que tres votos disidentes se inclinaran por un alza de tasas. Las tasas de política se mantuvieron sin cambios en 3.5%-3.75% en julio, y la Fed reiteró su enfoque en el objetivo de inflación del 2%, manteniendo abierta la posibilidad de un mayor endurecimiento en septiembre.
La geopolítica también influyó en los precios luego de que, según reportes, Emiratos Árabes Unidos detuviera el comercio con Irán “hasta nuevo aviso”, tras dos misiles balísticos que apuntaron a la navegación marítima pero cayeron al mar. En EE. UU., el presidente Donald Trump dijo que no había conversaciones en curso ni programadas con Irán, y el memorando de entendimiento (MoU) firmado en junio expiró el lunes. El petróleo se mantuvo elevado, con el WTI por encima de US$84, mientras el Estrecho de Ormuz seguía bloqueado. En términos técnicos, el BTC se sostuvo por encima de la EMA de 50 días en US$64,402 y del soporte de la línea de tendencia cerca de US$63,002, aunque limitado por debajo de la EMA de 100 días en US$66,353 y de la EMA de 200 días en US$71,521; el RSI se ubicó en 57 y el MACD en terreno positivo. El oro se mantuvo por encima de sus EMAs de 50, 100 y 200 días, con soporte cerca de US$4,255 y la EMA de 50 días en US$4,248; el RSI se situó cerca de 65.
Oro y Bitcoin: Estrategias de Trading en Medio de las Tensiones en Medio Oriente
A medida que se intensifican las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, consideramos que los traders de oro deberían prepararse para una consolidación de corto plazo, manteniendo un sesgo alcista de largo plazo. Con el XAU/USD rondando el nivel histórico de US$4,500, recomendamos que los operadores de derivados utilicen bull call spreads para capturar un mayor potencial alcista mientras limitan el riesgo. Los datos históricos muestran que durante crisis geopolíticas anteriores, los precios del oro han repuntado más de 10% en cuestión de semanas, lo que respalda un enfoque de comprar en retrocesos cerca del nivel de soporte de US$4,255.
Para Bitcoin, que actualmente está probando una resistencia cerca de US$65,000, deberíamos adoptar una estrategia de derivados más cautelosa y acotada a un rango. Dado que el BTC sigue limitado por debajo de sus medias móviles de 100 y 200 días, estructurar iron condors puede ayudarnos a beneficiarnos de este rango estrecho de negociación. Solo deberíamos pasar a calls largos más agresivos una vez que veamos un cierre diario por encima de la resistencia clave de US$66,353.
Gestión de la Volatilidad Antes de las Minutas del FOMC y las Fluctuaciones del Petróleo
La próxima publicación de las minutas del FOMC podría detonar movimientos bruscos del mercado, especialmente con los precios del crudo rondando por encima de US$84 debido a las interrupciones comerciales en el Estrecho de Ormuz. Para protegernos frente a esta volatilidad, sugerimos comprar straddles tanto en oro como en Bitcoin para beneficiarnos de movimientos pronunciados en el precio en cualquiera de las dos direcciones. Estadísticas recientes de mercado muestran que la volatilidad de los precios de los activos suele aumentar 15% inmediatamente después de la publicación de minutas de la Fed con tono restrictivo.
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