BTC/USD alcanzó un máximo histórico, acercándose a la marca de $112,000 después del cierre de los mercados de EE. UU. el miércoles. Este aumento fue impulsado por un renovado apetito por el riesgo y una mayor demanda de instituciones financieras.
El par AUD/USD continuó su movimiento ascendente más allá de 0.6500, apoyado por la postura agresiva del Banco de la Reserva de Australia y un rendimiento contenido del dólar estadounidense. El par EUR/USD fluctúo alrededor de 1.1700 en medio de movimientos inconstantes del dólar estadounidense y discusiones sobre un posible acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE.
El oro vio ganancias modestas, subiendo por encima de $3,300 por onza troy, a pesar de un dólar estadounidense débil y una caída en los rendimientos de EE. UU. Esto se vio respaldado por incertidumbres comerciales continuas y la atención se volvió hacia la próxima divulgación de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto.
Los aranceles anunciados por el presidente Trump son más altos de lo esperado para las economías asiáticas, con la mayoría enfrentando impuestos adicionales sobre reenvíos. Singapur, India y Filipinas podrían beneficiarse si las negociaciones llevan a concesiones arancelarias.
El comercio de divisas con margen conlleva altos riesgos y puede no ser adecuado para todos. El uso de apalancamiento puede aumentar las pérdidas, y se debe considerar los objetivos de inversión, la experiencia y la tolerancia al riesgo antes de operar. Se recomienda estar consciente de los riesgos del comercio de divisas y consultar a un asesor financiero si no se está seguro.
Con Bitcoin alcanzando nuevos máximos cerca de $112,000 después del cierre de los mercados de EE. UU. el miércoles, es evidente que la participación institucional sigue ampliando los límites de la resistencia anterior. Hemos observado un fuerte aumento en la confianza entre los grandes actores dispuestos a aprovechar esta tendencia, a pesar de la incertidumbre típica que rodea tales ascensos pronunciados. El movimiento sugiere una aceptación más amplia y un cambio en el sentimiento en otras clases de activos.
Aparte de las criptomonedas, el dólar australiano extendió sus ganancias más allá de la marca de 0.6500. La reciente postura agresiva del banco central, junto con la acción de precios contenida del dólar estadounidense, contribuyó a esta tendencia. En nuestra opinión, el camino de menor resistencia actualmente apunta hacia arriba, a menos que haya un cambio abrupto en las expectativas de tasas de interés o sorpresas drásticas en los datos económicos. Esto significa que las llamadas tienen una ligera ventaja, particularmente si la demanda sigue creciendo en Asia y hacia la apertura de Europa.
Mientras tanto, el euro se mantuvo relativamente estable cerca del nivel de 1.1700, beneficiándose ligeramente del intercambio de flujos de dólares y del optimismo moderado en torno a las próximas discusiones comerciales trasatlánticas. Esta acción lateral ofrece breves oportunidades de cambios de tendencia, particularmente en marcos temporales más bajos. Sin embargo, cualquier avance o colapso en las negociaciones podría inclinar rápidamente la volatilidad al alza.
El oro aumentó ligeramente por encima de $3,300 por onza. La debilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro y una leve debilidad del USD dieron a los compradores justo el espacio suficiente para elevar el metal, a pesar de un mercado que parece titubear. Este tipo de reacción sugiere posicionamiento antes de las actas del FOMC, donde los comerciantes se preparan claramente para cualquier indicación de un cambio en el lenguaje. Podríamos esperar razonablemente que la cobertura de opciones aumente un poco antes de este evento.
En el frente macroeconómico, los nuevos aranceles anunciados por Trump son más pronunciados de lo que el mercado había pronosticado, afectando especialmente a los exportadores asiáticos. Un punto clave para nosotros es que economías secundarias como India y Singapur pueden encontrar oportunidades comerciales si se levantan ciertas barreras en las próximas conversaciones bilaterales. Estos cambios no ocurrirán de la noche a la mañana, pero la exposición relativa a índices del sudeste asiático podría ofrecer escenarios de revalorización estructural.
Las posiciones de derivados en las próximas semanas deberían reflejar señales direccionales fuertes, especialmente con volatilidades implícitas en pares seleccionados manteniéndose por debajo de promedios a largo plazo. Para aquellos activos en instrumentos de margen, reconocer la velocidad y permanencia de los desencadenantes recientes es vital. Los flujos rotativos entre clases de activos no están sincronizados, y eso puede ampliar inesperadamente las ventanas de oportunidad cuando los ciclos de noticias basadas en EE. UU. se calman.
Siempre es esencial ajustar el tamaño de la estrategia con la convicción y los niveles de volatilidad. Cuando hay apalancamiento involucrado, monitorizamos no solo los gráficos, sino también los cambios geopolíticos y las expectativas de tasas. Estos tienden a ajustarse dura y rápidamente, y adaptarse prontamente sigue siendo clave.
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