Bitcoin superó los $80,000 el viernes, extendiendo un rebote que encontró soporte en $75,000 después de que la Ley CLARITY del Senado de EE. UU. no lograra avanzar y la Reserva Federal aplicara un alza de tasas de 25 puntos base. El oro operó cerca de $4,350, con el XAU/USD manteniendo un sesgo de neutral a alcista, ya que el precio se mantuvo anclado a las medias móviles de corto y mediano plazo, lo que apunta a una recuperación medida más que a una aceleración abrupta.
En Washington, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó su paquete de reglamentación sobre criptoactivos, titulado “Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets”, ante la Casa Blanca para su revisión a través de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA). Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) otorgó un alivio exentivo condicional a los Tokenized Securities Venues para negociar acciones tokenizadas del Sistema Nacional de Mercado (NMS) utilizando pools de liquidez, lo que potencialmente habilitaría acciones tokenizadas listadas en EE. UU. dentro de un marco regulado. En el plano técnico, Bitcoin se mantuvo por encima de un clúster de EMAs de 50, 100 y 200 días que abarca aproximadamente $71,700 a $73,950, junto con soporte de SuperTrend en $72,788, con un RSI cerca de 62 y un histograma del MACD negativo; el soporte se ubicó en $80,000 y luego $75,000, con niveles más profundos en $73,953, $73,178, $71,666 y $65,202. El oro marcó $4,345, con la EMA de 50 días en $4,343, la EMA de 200 días en $4,319.34 y la EMA de 100 días en $4,361; el RSI rondó 49, el MACD se mantuvo por debajo de cero, y los niveles superiores incluyeron $4,400, $4,513 y el SuperTrend cerca de $4,591.
Estrategias de trading para Bitcoin y oro
Con Bitcoin avanzando por encima del hito clave de $80,000, recomendamos a los traders de derivados inclinarse por una estrategia prudente de compra en retrocesos, en lugar de perseguir la ruptura. Si bien el alivio regulatorio derivado del fracaso de la Ley CLARITY está impulsando la demanda en el mercado spot, el histograma negativo del MACD sugiere que el momentum alcista inmediato se está enfriando. Deberíamos buscar entradas cerca del soporte de $75,000 utilizando contratos perpetuos apalancados, fijando stop-loss ajustados justo por debajo de la EMA de 50 días en $73,953.
Para el oro, que actualmente consolida cerca de $4,345, recomendamos un enfoque de trading en rango durante las próximas semanas. El metal está fuertemente comprimido entre la EMA de 200 días de $4,319 y la EMA de 100 días de $4,361, lo que apunta a una falta temporal de impulso direccional. Podemos aprovechar esta consolidación vendiendo straddles u operando opciones de rango estrecho hasta ver un cierre diario confirmado por encima de $4,400.
Impacto de los desarrollos regulatorios y las tendencias macroeconómicas
Los desarrollos regulatorios recientes, como la presentación por parte de la CFTC de su nueva reglamentación cripto ante la Casa Blanca, están creando un entorno altamente favorable para los activos digitales. Históricamente, cada vez que mejora la claridad regulatoria, el volumen institucional en derivados se dispara, similar al salto del 20% en el interés abierto de futuros cripto regulados que observamos durante hitos regulatorios previos. Esperamos que este giro regulatorio mantenga un piso sólido bajo Bitcoin, haciendo de las caídas profundas excelentes oportunidades de compra para opciones de largo plazo.
A medida que el mercado asimila el reciente incremento de tasas de la Fed, la incertidumbre macroeconómica sigue siendo un motor clave para ambos activos. La fuerte trayectoria alcista del oro —tras subir de forma significativa desde sus niveles de finales de 2024 en torno a $2,600 hasta los $4,350 actuales— muestra que la cobertura contra el riesgo sistémico sigue siendo una prioridad para los fondos globales. Sugerimos asignar una porción de las carteras de derivados a opciones call largas sobre oro con vencimiento en los próximos meses para capturar una eventual ruptura hacia el objetivo de $4,500.
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