Monitoreo de Inversiones en la Relación Comercial con la UE
La relación comercial de la UE, que implica $600 mil millones en inversiones, será monitoreada de cerca. A pesar de posibles cambios en las tasas arancelarias, se espera que la UE mantenga sus compromisos, con una parte sustancial de la inversión probablemente dirigida a la defensa y la agricultura. Los aranceles de “vuelta rápida” se consideran manejables, siempre que continúen las negociaciones entre los países involucrados. Estamos viendo un cambio constructivo en Europa, con un sentimiento diplomático y económico mejorando. El índice de confianza de inversores Sentix de la Eurozona para julio de 2025 subió a su nivel más alto en un año, y hemos visto que la volatilidad en el Euro Stoxx 50 (VSTOXX) ha caído por debajo de 15. Esto sugiere que los operadores podrían vender de manera cautelosa opciones put fuera del dinero en índices europeos como el DAX, a medida que los riesgos parecen estar disminuyendo por ahora.Oportunidades de Inversión Transatlántica
El potencial para un paquete de inversión y comercio transatlántico de $600 mil millones es un catalizador significativo. Anticipamos que gran parte estará dirigida a la defensa, especialmente ahora que más de 20 miembros de la OTAN están cumpliendo con sus objetivos de gasto del 2% del PIB, un aumento notable en comparación con hace solo unos años. Los operadores de derivados deberían considerar opciones de compra en ETFs de defensa como ITA o PPA, así como en productos agrícolas que también se beneficiarán. La amenaza de aranceles de “vuelta rápida” debería verse como una táctica de negociación en lugar de un desastre inminente. Esto crea oportunidades para los operadores de volatilidad que recuerdan el período de 2018-2019, donde los mercados fluctuaban salvajemente debido a noticias comerciales. Creemos que comprar opciones de straddle o strangle en índices importantes durante períodos de calma podría ser una forma rentable de posicionarse para el inevitable riesgo mediático. Notamos que la transición de China hacia una economía centrada en el consumo sigue luchando sin presión externa. Los últimos datos de finales de julio de 2025 muestran que las ventas minoristas en China crecieron solo un 2.9%, muy por debajo de las expectativas, mientras que la producción industrial sigue siendo el principal motor. Esto refuerza una estrategia de compra de opciones put en ETFs de acciones chinas como FXI o MCHI, ya que la demanda interna sigue siendo un punto débil significativo. En el ámbito energético, la influencia de EE.UU. sobre el comercio de petróleo entre China e Irán es mínima, lo que crea un soporte para los precios del crudo. Con el petróleo Brent manteniéndose por encima de $85 por barril, los datos de seguimiento de tanques confirman que las exportaciones de petróleo iraní a China se han mantenido constantemente por encima de 1.5 millones de barriles por día hasta mediados de 2025. Los operadores deberían considerar usar opciones en ETFs de petróleo como USO para posicionarse para la estabilidad de precios o posibles aumentos inesperados derivados de tensiones geopolíticas, ya que el suministro de este canal parece seguro.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
