Factores que Influyen en el AUD
El martes, el AUD/USD subió un 0.66%, ya que el dólar estadounidense se debilitó. El par está probando máximos de 14 meses debido al sentimiento positivo en el mercado y las expectativas de futuros recortes de tasas de la Fed en EE. UU. El dólar estadounidense tuvo dificultades en un comercio reducido por las festividades, a pesar de un crecimiento del PIB anual del 4.3% en el tercer trimestre. Los futuros sugieren dos recortes de tasas de la Fed en 2026, lo que añade presión al dólar. Los mercados australianos estarán tranquilos el miércoles debido a las festividades. El AUD se ve influenciado por las tasas de interés, los precios del mineral de hierro, la economía de China, la balanza comercial y el sentimiento del mercado en general. Las tasas de interés establecidas por el Banco de Reserva de Australia (RBA) impactan el AUD, siendo tasas más altas un apoyo para él. La salud económica de China es crucial debido a su relación comercial con Australia. Las exportaciones de mineral de hierro, valoradas en 118 mil millones de dólares anuales, también afectan el AUD. Una balanza comercial positiva fortalece la moneda, mientras que una negativa la debilita. Si los precios del mineral de hierro suben, el AUD generalmente aumenta en valor, impulsado por una mayor demanda de la moneda. Las políticas del RBA sobre tasas de interés y medidas cuantitativas influyen en las valoraciones del AUD.El Entorno Comercial Actual
Con el AUD/USD probando máximos no vistos desde octubre de 2024, la tendencia inmediata es claramente positiva. La principal fuerza es el debilitamiento del dólar estadounidense, ya que ahora se prevén recortes significativos en las tasas de la Reserva Federal para 2026. Esta divergencia de políticas, con el Banco de Reserva de Australia que se espera que mantenga las tasas o incluso las aumente, proporciona un fuerte impulso al par. Para los traders de derivados, esto sugiere prepararse para un mayor aumento en el dólar australiano, tal vez comprando opciones de compra que expiran en el primer trimestre de 2026. Esta estrategia permite capitalizar sobre el impulso ascendente esperado mientras se define nuestro riesgo máximo. La acción actual del mercado en la baja liquidez por las festividades es similar a lo que observamos a finales de 2023, cuando el par también subió bruscamente hacia el final del año. La fortaleza del AUD también se ve respaldada por los precios de las materias primas, un factor que debemos observar constantemente. Los precios del mineral de hierro han sido robustos, negociándose recientemente por encima de 140 dólares por tonelada con la esperanza de una demanda sostenida debido a medidas de estímulo chinas. Este soporte fundamental para los términos de comercio de Australia nos da más confianza en que el repunte de la moneda no es solo una historia de debilidad del dólar estadounidense. Sin embargo, debemos tener cuidado con la salud de la economía china. Datos recientes, como el PMI Manufacturero Caixin, que ha tenido dificultades para mantenerse firmemente en territorio de expansión por encima de 50, apuntan a una recuperación frágil. Un repunte repentino en la actividad económica china podría revertir rápidamente el sentimiento y limitar las ganancias del AUD. Dado que estos movimientos están ocurriendo durante un período de baja liquidez por las festividades, la volatilidad podría ser más alta de lo habitual. Mientras que la dirección parece estar definida, el camino podría ser agitado, por lo que es prudente que aquellos con posiciones largas existentes consideren comprar algunas opciones de venta protectoras a corto plazo. Esto puede ayudar a protegerse contra cualquier reverso inesperado y brusco cuando regrese la plena participación del mercado en el nuevo año.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
