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USD/JPY se acerca a 162 mientras aumentan los temores de intervención en medio de una liquidez festiva reducida y el riesgo por las nóminas de empleo en EE. UU.
¿Se viene el manotazo japonés? El mercado ve 162 en USD/JPY como “línea en la arena”: caída intradía, volatilidad 1S >11% y feriado 4J + NFP 3J elevan riesgo. Fed/BoJ divergentes sostienen presión.
La operación sobre las “Mag 7” se resquebraja mientras el escrutinio del capex en IA favorece a los proveedores por encima de los gigantes de plataformas
Se acabó la “canasta Mag 7”: el mercado castiga el capex masivo en IA tras PCE 2.9% y premia flujo de caja. Surgen trades relativos: puts a MSFT/AMZN, calls cubiertas en NVDA, largos energía/infra.
El EUR/USD repunta mientras la caída del petróleo alivia la presión sobre la eurozona, pero la divergencia entre la Fed y el BCE mantiene intacta la tendencia bajista
Rebote del EUR/USD por petróleo en caída y dólar más débil: alivio temporal. Pero prevalece sesgo bajista: Eurozona enfría, BCE pausaría; EEUU firme, PCE alto y Fed hawkish. Opciones bajistas.
El repunte del dólar se frena a medida que mejora el apetito por el riesgo, pero el tono restrictivo de la Fed y la divergencia de políticas respaldan al billete verde
El rally del dólar toma respiro por mayor apetito por riesgo, pero inflación elevada y empleo sólido mantienen sesgo hawkish. Divergencia con BCE/BoC y menor guía de la Fed sostienen DXY y volatilidad.
El rendimiento en la subasta de bonos italianos a 10 años cae a 3,63%, reforzando las perspectivas de financiamiento del Tesoro ante apuestas de recorte del BCE
Italia sorprende: su bono a 10 años baja a 3.63% (vs 3.77%), señal de demanda firme y menor costo fiscal. Con inflación moderándose, crecen apuestas de recorte del BCE: oportunidad en BTP, bancos, CDS y menor volatilidad.
