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El repunte del crudo impulsa las apuestas de inflación mientras los mercados esperan el IPC de EE. UU.; aumentan las probabilidades de una subida de tasas de la Fed en septiembre
Atención: el petróleo repunta por Ormuz y Libia, reavivando expectativas de inflación y elevando a >50% la probabilidad de alza Fed en septiembre antes del IPC. Acciones mixtas; RBA más hawkish. Opciones: calls crudo, puts Treasury, spreads oro y volatilidad en semis.
Se prevé que el DXY se mantenga en rango a medida que se desvanece la volatilidad cambiaria; la oferta de Treasuries y el IPC, en la mira para la dirección de la Fed
Calma engañosa en FX: la volatilidad cae y el DXY se encierra en 99.50–100.00, con la Fed en 50/50. Carry y venta de vol lucen atractivos, pero Treasuries y oferta de deuda amenazan romper el rango.
Los alcistas del oro recuperan impulso tras superar 4355/60; el objetivo se ubica en 4495/4500, con la media móvil de 100 días en la mira
El oro reactivó el sesgo alcista: rompió 4355/4360 y apuntó a 4389 y 4425/4434. Estrategia: comprar retrocesos, sostener 4390/86; objetivos 4495/4500. Riesgo: 4382, 4370/65; stops 4360/4320.
El rendimiento de las Letras a 3 meses de España sube ligeramente en la subasta y apunta a mayores costos de financiamiento a corto plazo
Ligero repunte en el costo de fondeo español: el Tesoro elevó el rendimiento de Letras a 3 meses a 2.387% desde 2.366%, señalando presiones en el tramo corto y expectativas sobre tasas del euro.
El repunte del yen se desvanece tras la intervención de Japón; el USD/JPY ronda 159 antes de la decisión del Banco de Japón
Japón intervino, pero el yen sigue frágil: USD/JPY ronda 159 y el mercado apuesta 60% a un alza del BoJ en septiembre. Evento binario: sin alza, 163; con alza, rebote del yen.
