Puntos clave
- Las acciones de EE. UU. borraron el repunte del miércoles. El Dow cayó 3.4%, el S&P 500 perdió 4.4% y el Nasdaq Composite retrocedió 5.5% el jueves.
- Las dudas por la política sobre IA golpearon a las tecnológicas. Los inversionistas revisaron las perspectivas de expansión de centros de datos tras la victoria demócrata en el Congreso.
- El SP500 sigue vulnerable por debajo de 7,400. El gráfico horario proporcionado muestra una fuerte caída hacia 7,300, y el rebote todavía no confirma una recuperación sostenible.
- Los datos de empleo son el próximo gran catalizador. El informe de empleo de EE. UU. del viernes podría influir en las expectativas de crecimiento, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el apetito por acciones.
Movimiento del mercado
Las acciones de EE. UU. se desplomaron el jueves 5 de noviembre, mientras las ventas fuertes en acciones de IA y semiconductores se extendieron por Wall Street. La baja borró las ganancias del miércoles tras las elecciones, revirtiendo el optimismo que siguió a la reducción de la incertidumbre electoral.
El Dow Jones Industrial Average cayó 1,833.06 puntos, o 3.4%, a 51,523.06. El S&P 500 bajó 334.89 puntos, o 4.4%, a 7,353.73, mientras que el Nasdaq Composite perdió 5.5% a 24,315. Las acciones de menor capitalización también retrocedieron: el Russell 2000 cayó 4.4%, lo que muestra que la venta no se limitó a las grandes tecnológicas.
Los inversionistas minoristas también se sumaron a la venta. Según reportes, los inversionistas individuales vendieron un neto de 265 millones de dólares en acciones individuales de EE. UU., su mayor venta neta diaria desde 2020.
Por qué los traders están atentos
El giro del jueves mostró que el mercado ya evaluaba cómo un Congreso controlado por los demócratas podría afectar la inversión empresarial, la regulación y las utilidades corporativas. Las tecnológicas concentraron la mayor parte de la venta porque los inversionistas dudaron de si una mayor supervisión de la infraestructura de IA podría frenar el gasto y las expectativas de ganancias. Las preocupaciones por el desarrollo de centros de datos derivaron en una reducción más amplia de exposición a acciones de EE. UU.
El petróleo sigue siendo otra fuente de incertidumbre. Los precios se han recuperado mientras el mercado sigue de cerca los acontecimientos en Irán. El Brent operaba cerca de 98 dólares por barril, mientras que el WTI rondaba los 90 dólares, revirtiendo parte de la caída de la sesión previa. Si el petróleo sigue subiendo, podría presionar más los márgenes (la rentabilidad) de las empresas.
Niveles clave de trading
| Nivel | Rol técnico | Qué están observando los traders |
| 7,380–7,400 | Resistencia inicial | Máximos del rebote reciente y el promedio móvil (media de precios) descendente de nueve periodos, cercano. |
| 7,450 | Resistencia secundaria | Nivel intermedio dentro de la fuerte caída del jueves. |
| 7,480–7,500 | Barrera de recuperación | Antiguo soporte (zona donde antes aparecía demanda) y nivel psicológico (número “redondo”) que podría atraer nuevas ventas. |
| 7,550–7,600 | Resistencia superior | Zona de recuperación más amplia con actividad previa de negociación. |
| 7,330–7,350 | Soporte inmediato | Concentración reciente de velas (barras de precio) por debajo del precio mostrado. |
| 7,300–7,310 | Soporte principal de corto plazo | Área del mínimo más reciente, incluido el mínimo mostrado de 7,300.75. |
| 7,250, luego 7,200 | Niveles de referencia a la baja | Zonas de números redondos por debajo del mínimo visible. |
El SP500 sigue débil tras la fuerte caída desde alrededor de 7,700. El precio opera cerca de un promedio móvil descendente de nueve periodos, mientras que el último rebote todavía no recupera 7,400.
Una recuperación sostenida por encima de 7,380–7,400 sería la primera señal de que la presión vendedora se está moderando. Sin embargo, para que el rebote sea más sólido, el mercado necesitaría continuidad hacia 7,450 y 7,480–7,500. Por debajo, 7,300–7,310 es el soporte más claro en el corto plazo.
Escenarios alcistas y bajistas
| Escenario | Señal de activación | Niveles potenciales |
| Escenario alcista | El soporte se mantiene cerca de 7,300–7,330, seguido de un cierre horario por encima de 7,400 y una nueva prueba (retest) exitosa. | 7,450, luego 7,480–7,500. |
| Escenario bajista | El rebote falla cerca de 7,380–7,400, seguido de una ruptura sostenida por debajo de 7,300 y un intento de recuperación que no se sostiene. | 7,250, luego 7,200. |
El escenario alcista requiere señales de que los compradores pueden defender el mínimo reciente y recuperar la resistencia cercana. Mantenerse por encima de 7,400 después de una nueva prueba reforzaría la posibilidad de un avance hacia 7,450–7,500. Volver por debajo de 7,330 debilitaría ese intento de recuperación.
El escenario bajista sigue la dirección dominante de corto plazo. Un rechazo cerca de 7,400, seguido de una ruptura por debajo de 7,300, sugeriría que los vendedores siguen al mando. Una recuperación sostenida por encima de 7,400 debilitaría el caso bajista inmediato.
Descargo de responsabilidad
Los niveles de precio y los escenarios de mercado anteriores reflejan la evaluación del autor al momento de escribir. No son asesoría financiera ni una recomendación oficial de VT Markets. Cada trader debe hacer su propio análisis y gestionar el riesgo con cuidado.
Pronóstico del SP500: ¿qué podría mover los precios?
El próximo gran catalizador es el reporte de empleo del viernes. Empleadores de EE. UU. reportaron 43,994 recortes de empleo anunciados en octubre, una fuerte baja frente al año previo y el menor total para un octubre desde 2023. Aun así, esto no implica más contrataciones permanentes: las empresas pueden conservar personal sin crear puestos fijos nuevos. Además, la contratación estacional (temporal) por las fiestas puede inflar las cifras de reclutamiento por un tiempo.
El reporte del viernes dará una visión más completa sobre contratación, desempleo y crecimiento salarial.
Las acciones podrían recuperarse si:
- Se estabilizan las acciones de IA y semiconductores. Menos ventas en las mayores tecnológicas podría ayudar a que el índice forme un “piso” (zona donde deja de caer).
- Los datos de empleo respaldan un crecimiento estable. Contratación resiliente con presión salarial contenida podría mejorar la confianza sin disparar los rendimientos.
- Las propuestas de política se ven menos restrictivas de lo temido. Una guía más clara sobre el desarrollo de centros de datos podría reducir la incertidumbre sobre los planes de inversión.
- El petróleo baja. Menores costos de energía podrían mejorar las expectativas de inflación y los márgenes de las empresas.
Los precios podrían caer más si:
- Continúa la venta en tecnología. Una mayor reducción de exposición en los componentes más grandes del índice podría pesar más que la fortaleza de otros sectores.
- Se intensifican las preocupaciones regulatorias. Restricciones concretas sobre la infraestructura de IA podrían llevar a nuevas revisiones a la baja de expectativas de utilidades.
- Los datos de empleo inquietan al mercado. Un fuerte aumento de salarios podría elevar los rendimientos, mientras que una contratación débil podría reactivar temores sobre la demanda.
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Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Por qué cayeron las acciones de EE. UU. el 5 de noviembre?
Las acciones de EE. UU. bajaron porque los inversionistas vendieron títulos de IA y semiconductores ante el temor de mayor supervisión sobre el desarrollo de centros de datos. La venta se extendió al resto del mercado y borró las ganancias del miércoles tras las elecciones.
¿Cuánto cayeron las acciones de EE. UU.?
El S&P 500 cayó 334.89 puntos, o 4.4%, a 7,353.73. El Dow retrocedió 3.4%, mientras que el Nasdaq Composite perdió 5.5%.
¿Por qué las acciones de IA afectan al S&P 500?
El S&P 500 pondera a las empresas por su valor de mercado ajustado por flotación (solo las acciones que realmente se negocian en el mercado, no las que están “bloqueadas” en manos de directivos o controladores). Por eso, las grandes tecnológicas influyen mucho en su desempeño. Una venta fuerte en esas compañías puede arrastrar al índice aunque otros sectores se mantengan estables.
¿Qué podría apoyar una recuperación del SP500?
La estabilización de las acciones tecnológicas, un descenso del petróleo y datos de empleo consistentes con un crecimiento estable podrían mejorar el ánimo del mercado.
¿Qué podría llevar al SP500 más abajo?
Más ventas en tecnología, restricciones más estrictas sobre la infraestructura de IA o datos de empleo decepcionantes podrían aumentar la presión.
¿Por qué los traders siguen de cerca el reporte de empleo de EE. UU. del viernes?
El reporte ofrece información sobre el crecimiento de nóminas (empleos registrados en empresas), el desempleo y los salarios. Con eso, los traders evalúan la economía y la posible trayectoria de tasas de interés. Un fuerte crecimiento salarial podría elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras que una contratación claramente más débil podría aumentar las dudas sobre el gasto del consumidor y las utilidades corporativas.
¿Menos recortes anunciados significa que la contratación está mejorando?
No. Menos recortes anunciados sugiere menos despidos, pero las empresas pueden seguir cautelosas al contratar. La contratación estacional también puede subir por un tiempo sin indicar más demanda de empleados permanentes.
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