El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante la Asamblea General de la ONU que EE.UU. debe mantenerse unido para sostener la presión sobre Irán e instó a Teherán a llegar a un acuerdo. Señaló que espera que EE.UU. e Irán alcancen un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato en noviembre, y agregó que tiene una decisión que tomar sobre Irán, además de pedir a todas las naciones que aíslen económicamente a Teherán. Trump también afirmó que Irán nunca tendrá un arma nuclear.
Sobre los flujos energéticos, dijo que más petróleo está atravesando el Estrecho de Ormuz que en cualquier momento desde que comenzó la guerra, y agregó que grandes cambios pueden ocurrir rápidamente. Por separado, describió a Cuba como un Estado fallido y dijo que la libertad llegará al país, al tiempo que señaló que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, está involucrado en negociaciones con Cuba. Trump dijo que EE.UU. construirá dos grandes bases militares en Groenlandia y que firmará un acuerdo sobre Groenlandia más tarde hoy.
Estrategias de mercado ante tensiones con Irán y volatilidad energética
Debemos prepararnos para oscilaciones significativas en los mercados de energía a medida que la administración impulsa el aislamiento económico de Irán, mientras afirma que los flujos de petróleo por el Estrecho de Ormuz se mantienen elevados. Dado que aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo transitan diariamente por este cuello de botella vital —alrededor del 20% del consumo global—, cualquier fricción repentina podría detonar un fuerte salto de precios. Recomendamos comprar straddles o strangles de crudo con vencimiento a fines de noviembre para capitalizar esta volatilidad prácticamente asegurada de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Oportunidades en defensa, minería y mercados emergentes
El histórico acuerdo con Groenlandia para construir dos grandes bases militares de EE.UU. abre oportunidades inmediatas en los sectores de defensa y aeroespacial. Deberíamos posicionarnos largos en opciones call de los principales contratistas de defensa y en ETFs de minería de tierras raras, ya que Groenlandia alberga algunas de las mayores reservas no explotadas de minerales críticos del mundo. Esta expansión estratégica probablemente canalizará capital hacia activos de seguridad nacional e infraestructura minera en las próximas semanas.
Con el secretario de Estado, Marco Rubio, profundamente involucrado en negociaciones sobre Cuba, anticipamos cambios de política repentinos que impactarán ETFs del Caribe y de América Latina. Los traders deberían considerar comprar opciones call baratas, fuera del dinero, sobre ETFs de mercados emergentes para posicionarse ante una posible apertura regional. Históricamente, incluso avances diplomáticos menores en naciones fuertemente sancionadas detonan rallies explosivos de cobertura de cortos en las acciones relacionadas.
A medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, con la promesa de un acuerdo con Irán posterior a los comicios, la ansiedad del mercado seguramente aumentará antes de estabilizarse. Recomendamos comprar opciones call de corto plazo sobre el VIX para cubrirse ante la volatilidad de octubre, mientras simultáneamente se venden (se emiten) opciones put de mayor plazo sobre el S&P 500. Esta estrategia dual nos permite beneficiarnos del miedo inmediato y, a la vez, posicionarnos para un sólido rally de alivio una vez que se disipe el ruido electoral.
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