Bitcoin cotizaba cerca de los 86.000 dólares el lunes, mientras el mercado cripto en general se fortalecía, extendiendo un avance que se mantiene desde el 16 de septiembre. La acción del precio presiona hacia una zona de resistencia en el área de 88.000–90.000 dólares, respaldada por un apetito por riesgo elevado tras el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal en 25 puntos básicos el miércoles pasado, en su esfuerzo por llevar la inflación de EE. UU. de regreso al 2%. El índice cripto de Miedo y Codicia se ubicó en 70, desde 57 la semana pasada, mientras que los indicadores técnicos muestran un momentum exigido, con el RSI alrededor de 73 y el MACD en positivo. Los niveles de soporte se vigilan en 84.000 y 80.000 dólares, con un colchón más amplio dado por las EMAs de 50, 100 y 200 días agrupadas entre aproximadamente 72.300 y 75.000 dólares; el soporte de SuperTrend se sitúa cerca de 75.974.
El oro se mantuvo bajo presión, con el XAU/USD en torno a 4.340 dólares y limitado por la EMA de 50 días en 4.344 y la EMA de 100 días en 4.362. La EMA de 200 días en 4.321 se ubica justo por debajo del spot, mientras que las restricciones al alza incluyen una línea de tendencia descendente cerca de 4.506 y un nivel de SuperTrend en 4.591. Las lecturas de momentum fueron moderadas, con el RSI alrededor de 48 y el MACD en negativo, dejando el área de 4.321 como el nivel bajista inmediato a monitorear.
Estrategias de trading para Bitcoin y oro
Recomendamos que los traders de derivados se preparen para un aumento de la volatilidad enfocándose en oportunidades de compra en retrocesos menores, en lugar de perseguir el rally actual cerca de 86.000 dólares. Dado que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en zona de sobrecompra en 73, cualquier impulso inmediato hacia el rango de 88.000 a 90.000 dólares podría enfrentar una rápida toma de ganancias. El uso de opciones, como los bull call spreads, nos permite aprovechar este momentum alcista mientras delimitamos estrictamente el riesgo frente a caídas repentinas.
Nuestra visión alcista para las próximas semanas está ampliamente respaldada por datos históricos, que muestran que octubre suele ser uno de los meses con mejor desempeño para Bitcoin. Según estadísticas históricas del mercado cripto, desde 2013 Bitcoin ha cerrado octubre con retornos positivos en más del 80% de las ocasiones, con una ganancia promedio significativa de alrededor del 20% en ese periodo. Este patrón estacional, combinado con el Índice cripto de Miedo y Codicia subiendo a 70, sugiere un fuerte viento de cola de cara al próximo mes.
Para los metales preciosos, deberíamos adoptar un enfoque cauteloso de “esperar y ver” cerca del nivel clave de soporte de 4.321 dólares. Dado que el oro opera actualmente por debajo de sus medias móviles de 50 y 100 días, una ruptura por debajo de este promedio de 200 días podría detonar fuertes ventas en corto. Por el contrario, si este piso estructural se mantiene, ofrece un punto de entrada de bajo riesgo para comprar opciones call anticipando un rebote.
Factores macroeconómicos y sentimiento de mercado
La reciente subida de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal subraya temores persistentes de inflación, que mantienen a los inversionistas en máxima alerta. Históricamente, los flujos hacia ETFs de oro y los volúmenes de negociación tienden a estabilizarse cuando persisten las tensiones geopolíticas, incluso bajo una política monetaria más restrictiva. Deberíamos monitorear de cerca estos cambios macroeconómicos, ya que determinarán los flujos de capital entre los refugios tradicionales y los activos digitales.
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