USD/JPY subió el lunes, anulando la señal negativa inicial del viernes, marcada por un fuerte rechazo al alza reflejado en una larga mecha superior y una posible trampa alcista cerca de la barrera de Fibonacci en 157.52. El rebote puso a prueba y quebró 157.52, nivel que corresponde al retroceso de 61.8% del tramo bajista 160.39/152.88 y que coincide con la media móvil de 30 días (30DMA). Un quiebre claro abriría espacio para un nuevo impulso hacia la media móvil de 200 días (200DMA) en 158.40, con resistencias adicionales en 158.05 y 158.62.
Los indicadores diarios han mejorado: el RSI volvió a ubicarse por encima de la zona de neutralidad y las medias móviles de 10 y 20 días (10DMA y 20DMA) muestran una configuración alcista, reforzada por un patrón semanal de envolvente alcista. Sin embargo, lecturas de estocástico en sobrecompra y el momentum de 14 días aún en terreno negativo sugieren posibles vientos en contra. A la baja, el retroceso de 50% en 156.64, respaldado por la 20DMA, se ha convertido en soporte, junto con niveles en 157.00, 155.75 y 155.28. El yen se mantuvo debilitado tras la subida dovish del BOJ la semana pasada y la postura hawkish del banco central de EE. UU. después de su primera subida de tasas desde 2023 y la orientación hacia un posible ciclo de endurecimiento.
Perspectiva de trading y niveles técnicos
Sugerimos que los traders de derivados se preparen para una continuación del avance en USD/JPY durante las próximas semanas, a medida que los alcistas recuperan tracción. El par recientemente superó el soporte clave en 156.64 y ahora está poniendo a prueba la barrera crítica de Fibonacci en 157.52. Si vemos un quiebre limpio por encima de ese nivel, probablemente despejará el camino hacia la media móvil de 200 días en 158.40.
En apoyo de esta visión, datos recientes de mercado muestran que el yen japonés se ha debilitado cerca de 3% frente al dólar estadounidense en las últimas semanas. Los indicadores técnicos diarios se están volviendo claramente favorables, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) retomando niveles por encima del umbral neutral de 50. Además, un sólido patrón semanal de envolvente alcista sugiere que la presión compradora se está intensificando con rapidez.
Estrategia con opciones y catalizadores fundamentales
Para operadores de opciones, favorecemos la compra de opciones call de corto plazo con objetivo en la zona de resistencia 158.40–158.62. Para gestionar el riesgo, deberíamos activar stops o deshacer posiciones largas si el par vuelve a caer por debajo del soporte clave en 156.64. Si bien lecturas de estocástico en sobrecompra advierten de retrocesos breves, se espera que el impulso alcista dominante limite el riesgo a la baja.
Este sesgo alcista está respaldado en lo fundamental por la reciente subida de tasas con tono dovish del Banco de Japón, que hizo poco por rescatar al yen. Al mismo tiempo, la postura hawkish de la Reserva Federal y su decisión de elevar tasas por primera vez desde 2023 han revitalizado al dólar. Esta ampliación del diferencial de rendimientos hace que las estrategias de derivados largas en dólar resulten muy atractivas para las próximas semanas.
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