AUD/USD se encaminaba a cerrar la semana al alza, con un avance de 0.21%, y el par cotizando alrededor de 0.7124, manteniéndose cerca de los máximos del viernes. La acción del precio superó el pico del 15 de junio en 0.7088, que tras el quiebre pasó a actuar como soporte, antes de despejar 0.7100 y alcanzar un máximo de dos días en 0.7136, para luego retroceder hacia 0.7120.
En el plano técnico, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene bajista, pero está cerca de girar al alza, mientras que los mercados están posicionados para una subida de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en la reunión del 29 de septiembre. Un movimiento por encima del máximo de esta semana en 0.7168 abriría el camino hacia 0.7200, con resistencias adicionales en 0.7237 y luego en 0.7277; por el lado bajista, una caída por debajo de la SMA de 50 días en 0.7084 pondría en foco la SMA de 100 días en 0.7078, seguida de 0.7075 y la SMA de 200 días en 0.7012. Más allá de las tasas, entre los catalizadores del AUD se citan el ciclo económico de China, la inflación doméstica y la balanza comercial, así como el mineral de hierro, principal exportación de Australia, con US$118 mil millones al año según datos de 2021.
Estrategias Para Operar el Impulso Alcista del AUD/USD
Con el AUD/USD actualmente oscilando cerca de 0.7124 tras romper la barrera clave de 0.7100, recomendamos que los operadores de derivados se inclinen por un sesgo alcista durante las próximas dos semanas. Los compradores deberían considerar estructurar opciones call largas o spreads alcistas (bull call spreads) con objetivo en el strike de 0.7200 para capitalizar este impulso. Esta estrategia permite capturar el potencial al alza mientras se limita el riesgo a la baja si el par corrige.
La próxima decisión de tasas del Banco de la Reserva de Australia, el 29 de septiembre, funciona como un catalizador fundamental importante para esta operación. Históricamente, las subidas de tasas respaldan a la moneda local y, con el superávit comercial de Australia manteniéndose recientemente sólido por encima de 5.6 mil millones de AUD, el trasfondo fundamental sigue siendo muy favorable. Además, la demanda sostenida desde los mercados globales mantiene al dólar australiano como un activo atractivo para inversionistas que buscan rendimiento.
Gestión de Riesgo y Niveles Técnicos Clave
Para gestionar el riesgo, deberíamos colocar stop-loss de protección en posiciones largas de futuros justo por debajo de la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 0.7084. Una caída por debajo de la media de 100 días en 0.7078 señalaría una reversión de tendencia y sugeriría salir de cualquier estrategia alcista. Sin embargo, si el mercado supera 0.7168, podríamos aumentar gradualmente posiciones de mayor tamaño hacia el objetivo de 0.7237.
También debemos vigilar el mercado de commodities, en particular porque los precios del mineral de hierro han encontrado un soporte sólido alrededor de US$100 por tonelada métrica este mes. Una demanda industrial más fuerte desde China, que recientemente vio su PMI manufacturero estabilizarse cerca de 50.3, probablemente mantendrá la presión compradora sobre el AUD. El uso de opciones call de corto plazo antes de la volatilidad de finales de septiembre nos permite participar en este posible quiebre con riesgo predefinido.
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