El dólar australiano subió 0.13% hasta alrededor de 0.7217 frente al dólar estadounidense en la sesión europea del lunes, su nivel más alto en más de tres meses. El movimiento se produjo tras datos más sólidos de crecimiento en Australia, con el PIB del 2T en 0.4% trimestral y 2.1% anual, lo que reforzó las expectativas de un alza de tasas del RBA más adelante este mes. La atención se traslada a los comentarios del vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, el martes, después de que la valoración del mercado se inclinara hacia una postura más restrictiva y la divisa se mantuviera en torno a los 72 centavos de dólar.
El dólar estadounidense, por su parte, tuvo dificultades para ganar tracción incluso después de que un informe de nóminas no agrícolas de agosto mejor de lo previsto elevara las expectativas de mayores ajustes. Los futuros de fed funds sitúan la probabilidad de un alza de 25 puntos básicos el 16 de septiembre en 62%, desde 51% antes de los datos de empleo y tras los comentarios previamente moderados del gobernador de la Fed, Christopher Waller, mientras que las publicaciones de PPI e IPC de esta semana están en la mira de cara a la reunión del FOMC de septiembre. En términos técnicos, el AUD/USD se ubica por encima de su SMA de 100 días en 0.7079, con un RSI cerca de 68 y el siguiente nivel al alza en torno a 0.7275.
Momentum del dólar australiano y estrategias de trading
Creemos que los traders de derivados deberían prepararse para un impulso alcista en el dólar australiano, ya que se mantiene firme cerca de 0.7217, su nivel más alto en más de tres meses. Esta tendencia alcista está bien respaldada por el crecimiento resiliente del PIB de Australia en el 2T, de 0.4% trimestral y 2.1% anual. Con el Banco de la Reserva de Australia manteniendo una postura de política restrictiva para combatir la inflación, esta fortaleza económica deja ampliamente abierta la puerta a otra subida de tasas en la próxima reunión.
Para capitalizar este movimiento, recomendamos que los traders consideren comprar opciones call at-the-money o implementar bull call spreads apuntando al máximo de cuatro años en 0.7275. El par cotiza con holgura por encima de su media móvil simple de 100 días en 0.7079, lo que indica que los compradores siguen controlando firmemente la tendencia de mediano plazo. Sin embargo, dado que el Índice de Fuerza Relativa se mantiene cerca de 68, deberíamos esperar cierta consolidación de corto plazo antes de que se produzca una ruptura más limpia.
Gestión de riesgo y catalizadores del mercado de EE. UU.
También debemos vigilar de cerca los próximos informes de inflación en EE. UU., específicamente los datos de PPI e IPC, que orientarán el siguiente movimiento de política de la Reserva Federal. Actualmente, los futuros de fed funds reflejan una probabilidad de 62% de un incremento de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC, frente a 51% antes del último informe de empleo en EE. UU. Este entorno de alto riesgo implica que deberíamos colocar órdenes de stop-loss ajustadas en posiciones largas, justo por debajo del nivel de soporte de 0.7079, para cubrirnos ante cualquier repunte repentino del dólar estadounidense.
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