USD/CHF subió más de 0.30% tras un sólido informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. que impulsó al dólar, llevando al par a superar la SMA de 50 días y a un máximo intradía de 0.8126. Más tarde retrocedió y cotizaba en 0.8098, con la acción del precio sugiriendo que el interés vendedor ha frenado el repunte por debajo de 0.8100.
En el plano técnico, el sesgo se mantiene alcista a menos que el par caiga por debajo del mínimo oscilante de 0.7949 del 20 de agosto, movimiento que abriría el camino hacia la SMA de 200 días en 0.7932. El RSI se ha tornado alcista y se ha situado por encima del nivel 50, pero el momentum apunta a un comportamiento lateral en el corto plazo. Por arriba, un avance por encima de 0.8100 trasladaría la atención a 0.8150 y luego a 0.8200, con el máximo anual en 0.8207 más allá. Una ruptura por debajo de 0.8000 pondría en el radar la SMA de 100 días en 0.7995, antes de 0.7949 y la SMA de 200 días en 0.7932.
Estrategias de trading con derivados en torno a niveles psicológicos clave
Vemos al USD/CHF oscilando justo por debajo de 0.8100 tras el sólido informe de empleo de EE. UU. de ayer, que mostró nóminas por encima de lo esperado. Dado que el par se ha frenado en esta barrera psicológica clave, recomendamos que los operadores de derivados eviten perseguir el quiebre de inmediato. En su lugar, conviene implementar estrategias con opciones acotadas a rango, como straddles cortos, ya que un RSI neutral sugiere que el par consolidará de forma lateral en el corto plazo.
Escenarios decisivos al alza y a la baja
Si el tipo de cambio supera la resistencia de 0.8100, deberíamos pivotar con rapidez hacia estrategias alcistas con derivados, como spreads de calls. Este impulso podría apuntar a 0.8150 y al máximo anual de 0.8207, respaldado por el Banco Nacional Suizo manteniendo su tasa de política monetaria baja para contrarrestar una inflación moderada de 1.1%. Los datos históricos muestran que cuando el USD/CHF supera su media móvil de 50 días con datos sólidos del mercado laboral de EE. UU., con frecuencia pone a prueba sus máximos anuales en un plazo de tres semanas.
Por el contrario, debemos cubrirnos ante un posible retroceso monitoreando el soporte crítico en 0.8000. Si los vendedores empujan el precio por debajo de la media móvil de 100 días en 0.7995, sugerimos comprar opciones put apuntando al mínimo del 20 de agosto en 0.7949. Una caída por debajo de ese nivel dejaría expuesta la media móvil de 200 días en 0.7932, lo que haría que los ratio spreads bajistas fueran altamente rentables.
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