Puntos clave
- Los Índices Sintéticos son mercados creados por un algoritmo (un programa que genera precios con reglas) y usan modelos definidos de movimiento de precio, en vez de seguir activos reales como acciones, divisas (forex), materias primas o índices tradicionales.
- VT Markets ofrece 18 Índices Sintéticos en tres categorías: CalmPulse, LiftTick & DipTick y DriftLine, cada una con comportamientos de precio distintos.
- Los precios se actualizan cada segundo y se puede operar 24/7, incluidos fines de semana y feriados.
- Los requisitos de margen (capital que se “deja en garantía” para abrir una operación apalancada) pueden empezar desde USD 0,50, mientras el apalancamiento (multiplicador que permite controlar una posición mayor con menos margen) varía entre 100:1 y 7000:1 según el producto.
- Los Índices Sintéticos están disponibles en servidores específicos de MetaTrader 5 (MT5) y en la app de VT Markets para clientes elegibles en mercados seleccionados de Asia y América Latina.
Aviso de disponibilidad regional: Los Índices Sintéticos están disponibles solo para clientes elegibles en regiones seleccionadas de Asia y América Latina (LATAM). La disponibilidad del producto, el apalancamiento y las condiciones de operación pueden variar según el país, el tipo de cuenta y el instrumento.
Consulta las especificaciones más recientes del producto en MetaTrader 5 (MT5) o en la App de VT Markets antes de operar.
Los mercados tradicionales se mueven por factores como tasas de interés, resultados de empresas, datos económicos y eventos geopolíticos.
Los Índices Sintéticos funcionan distinto.
En lugar de seguir activos del mundo real, usan modelos matemáticos y de probabilidad predefinidos para generar distintos tipos de movimiento de precio. Esto permite elegir un entorno de operación según cómo quieres que se mueva el precio, no según qué activo quieres operar.
Por ejemplo: ¿buscas volatilidad continua, saltos bruscos al alza o a la baja, o movimientos fijos “en escalones”?
VT Markets ofrece 18 Índices Sintéticos en tres modelos distintos de movimiento de precio, con entornos pensados para enfoques de análisis técnico, estrategias sistemáticas (basadas en reglas) y trading automatizado por algoritmo.
¿Qué son los Índices Sintéticos?
Los Índices Sintéticos son instrumentos financieros generados por algoritmos, diseñados para imitar distintos tipos de movimiento de precio.
A diferencia de índices tradicionales como el NASDAQ 100 o el Dow Jones Industrial Average, los Índices Sintéticos no representan una canasta de empresas listadas ni siguen activos subyacentes como acciones, divisas o materias primas.
En su lugar, cada Índice Sintético sigue un modelo de precios predefinido, que define características como:
- Volatilidad (qué tanto y qué tan rápido puede variar el precio)
- Frecuencia de movimiento (cada cuánto cambia el precio)
- Tamaño de las variaciones (cuán grandes suelen ser los cambios)
- Probabilidad de saltos bruscos (posibilidad de subidas o caídas repentinas)
Estas características generan comportamientos de precio distintos entre los Índices Sintéticos.
Índices Sintéticos vs. índices tradicionales
Aunque ambos se llaman “índices”, están construidos de forma distinta.
Los índices tradicionales miden el desempeño de grupos de empresas que cotizan en bolsa. Sus precios pueden verse afectados por resultados corporativos, economía, tasas de interés, geopolítica y el sentimiento del mercado (ánimo de los inversionistas).
Los Índices Sintéticos no siguen activos subyacentes. Sus precios se generan con modelos matemáticos y de probabilidad definidos de antemano.
Diferencias principales:
| Índices Sintéticos | Índices tradicionales | |
| Origen del precio | Modelos generados por algoritmo | Desempeño de los activos que componen el índice |
| Activos subyacentes | No hay un activo subyacente | Normalmente, una canasta de acciones listadas |
| Qué mueve el mercado | Modelos de precio predefinidos | Datos económicos, desempeño de empresas y sentimiento del mercado |
| Horario de operación | 24/7 | Depende del horario del mercado subyacente |
| Comportamiento del precio | Definido por modelos matemáticos y de probabilidad | Impulsado por la actividad del mercado real |
| Operación en fin de semana | Disponible | Por lo general, no disponible |
¿Por qué operar Índices Sintéticos?
La diferencia no es solo que estén generados por algoritmo.
La clave es que puedes elegir el tipo de movimiento de precio que quieres operar.
En vez de esperar una sesión de mercado, una noticia o un periodo de alta volatilidad, los Índices Sintéticos ofrecen entornos predefinidos disponibles todo el tiempo.
1. Operar 24/7
Se pueden operar 24 horas al día, 7 días a la semana, incluidos fines de semana y feriados.
Como los precios no dependen de bolsas externas, no hay limitación por horarios de apertura tradicionales.
Esto da flexibilidad para operar cuando a ti te convenga, incluso cuando los mercados tradicionales están cerrados.
2. Enfoque en el movimiento del precio, no en las noticias
Los Índices Sintéticos no están ligados directamente a:
- Anuncios económicos
- Decisiones de bancos centrales
- Resultados corporativos
- Eventos políticos
- Eventos geopolíticos
- Sentimiento del mercado real
Esto permite enfocarse en el comportamiento del precio, el análisis técnico y la estrategia, sin reaccionar a eventos externos.
Aun así, que no dependan de noticias no significa que sean predecibles ni “sin riesgo”. La dirección del precio sigue siendo incierta.
3. Elige el comportamiento de precio que quieres operar
En vez de elegir entre forex, oro o acciones, puedes elegir entre tipos de movimiento. Cada entorno se adapta a distintas formas de operar:
- ¿Quieres fluctuaciones continuas? Considera CalmPulse.
- ¿Buscas saltos bruscos al alza o a la baja? Considera LiftTick o DipTick.
- ¿Prefieres movimientos fijos, paso a paso? Considera DriftLine.
4. Pensados para análisis técnico, EAs y estrategias algorítmicas
Los Índices Sintéticos ofrecen entornos de movimiento predefinidos, útiles para quienes operan con análisis técnico, sistemas basados en reglas o automatización.
Con precios actualizados cada segundo y disponibilidad 24/7, se pueden ejecutar EAs (Asesores Expertos: robots de trading en MetaTrader) y estrategias algorítmicas sin depender de sesiones tradicionales.
También sirven para ver cómo responde una estrategia ante distintos comportamientos:
- CalmPulse: probar estrategias en distintos niveles de volatilidad
- LiftTick & DipTick: evaluar cómo responde un EA a saltos bruscos y escenarios de estrés
- DriftLine: explorar estrategias de grid (rejilla: abrir varias órdenes a intervalos) y sistemas basados en reglas en un entorno de pasos fijos
Importante: que el modelo sea predefinido no hace que el futuro sea predecible ni garantiza que un EA o una estrategia algorítmica funcione bien.
5. Empezar con requisitos de margen flexibles
El margen puede comenzar desde USD 0,50, según el instrumento, el volumen operado, el apalancamiento y las condiciones de la cuenta.
El apalancamiento por producto va de 100:1 a 7000:1, según las características del Índice Sintético.
Un mayor apalancamiento permite controlar una posición más grande con menos margen, pero también aumenta tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.
¿Qué Índice Sintético deberías operar?
VT Markets ofrece 18 Índices Sintéticos en tres categorías, cada una con un tipo de movimiento propio.
La forma más simple de elegir es partir del comportamiento de precio que quieres operar:
| Si quieres… | Considera |
| Operar movimientos continuos | CalmPulse |
| Probar un EA en distintos niveles de volatilidad | CalmPulse |
| Explorar movimientos bruscos al alza o a la baja | LiftTick / DipTick |
| Probar un algoritmo en escenarios de estrés por saltos | LiftTick / DipTick |
| Explorar estrategias de grid o sistemáticas | DriftLine |
| Probar estrategias en un entorno de pasos fijos | DriftLine |
¿Usas un EA o un algoritmo? No existe un “mejor” Índice Sintético para automatización. Elige el comportamiento de precio que mejor encaje con el escenario que quieres que tu estrategia enfrente.
Para más detalle, revisa la tabla de abajo o esta página:
Símbolos disponibles de Índices Sintéticos
| Categoría | Productos disponibles |
| CalmPulse | CalmPulse20, CalmPulse40, CalmPulse60, CalmPulse80, CalmPulse100 |
| LiftTick | LiftTick150, LiftTick300, LiftTick600, LiftTick1000 |
| DipTick | DipTick150, DipTick300, DipTick600, DipTick1000 |
| DriftLine | DriftLine0.1, DriftLine0.2, DriftLine0.3, DriftLine0.4, DriftLine0.5 |
Condiciones de operación de los Índices Sintéticos
Antes de abrir una posición, conviene entender que los Índices Sintéticos tienen reglas propias de margen, financiamiento, ejecución y gestión de precios.
- Precios actualizados cada segundo: Los precios se actualizan cada segundo, con actividad continua durante la semana.
- Financiamiento nocturno (overnight): Las posiciones mantenidas de un día para otro pagan o cobran un costo de financiamiento.
- Margen por posición total en coberturas (hedging)
- Se usa un cálculo de margen por volumen total. Es decir, el margen se basa en la suma de posiciones de compra y de venta, no en la posición neta (la diferencia entre ambas).
- Ejemplo: 3 lotes en compra + 2 lotes en venta = margen calculado sobre 5 lotes
- Ejecución “Fill or Kill” (FOK): la orden se ejecuta completa de inmediato o se cancela. No se ejecuta parcialmente.
Riesgos a considerar
Aunque operan con reglas predefinidas, la dirección futura del precio sigue siendo incierta. Antes de abrir una posición, conviene evaluar los riesgos.
Principales riesgos:
- Riesgo por apalancamiento: el apalancamiento amplifica ganancias y pérdidas.
- Movimientos rápidos de precio: algunos índices, como LiftTick y DipTick, pueden tener cambios repentinos que impactan posiciones con rapidez.
- Riesgo de deslizamiento (slippage): en movimientos rápidos, el precio de ejecución puede ser distinto al solicitado.
- Comportamiento aleatorio del precio: los modelos no garantizan resultados predecibles; el precio puede moverse de forma inesperada.
- Riesgo de gestión de la posición: hay que considerar margen, costos de financiamiento y condiciones específicas del instrumento.
Conocer el producto y aplicar una buena gestión de riesgo es clave antes de operar.
Cómo operar Índices Sintéticos en la App de VT Markets
Los clientes elegibles pueden acceder y operar Índices Sintéticos desde la App de VT Markets.
1. Inicia sesión en la App de VT Markets
Abre la app de VT Markets e inicia sesión en tu cuenta de trading.
2. Elige tu instrumento
Antes de operar, define qué comportamiento de precio encaja con tu enfoque. Por ejemplo:
- CalmPulse para volatilidad continua
- LiftTick para saltos aleatorios al alza
- DipTick para saltos aleatorios a la baja
- DriftLine para movimientos fijos por pasos
3. Busca un Índice Sintético
Usa la barra de búsqueda para escribir el instrumento que quieres operar.
Por ejemplo, busca “CalmPulse” para ver los índices CalmPulse disponibles.
4. Selecciona Comprar o Vender
Abre el Índice Sintético elegido y revisa precio actual, margen requerido e información de operación.
Selecciona:
- Comprar si esperas que el precio suba
- Vender si esperas que el precio baje
Antes de confirmar, revisa el tamaño de tu posición y la configuración de la operación.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los Índices Sintéticos?
Los Índices Sintéticos son mercados generados por algoritmos, diseñados para simular distintos tipos de movimiento de precio.
A diferencia de instrumentos tradicionales, no siguen acciones, divisas (forex), materias primas ni índices de mercado. Sus precios se generan con modelos matemáticos y de probabilidad predefinidos.
¿Por qué operar Índices Sintéticos?
Dan acceso 24/7 a entornos de movimiento de precio ya definidos.
Puedes elegir entre volatilidad continua con CalmPulse, saltos aleatorios al alza o a la baja con LiftTick y DipTick, o movimientos fijos por pasos con DriftLine.
Además, sus precios no dependen de anuncios económicos, resultados corporativos ni del sentimiento del mercado, lo que permite enfocarse en el comportamiento de precio que genera el modelo de cada instrumento.
¿En qué se diferencian de índices tradicionales como DJ30 y NAS100?
Los índices tradicionales representan grupos de activos reales, como acciones listadas.
Los Índices Sintéticos no representan empresas ni activos subyacentes. Sus precios se generan de forma independiente con modelos matemáticos y de probabilidad predefinidos.
¿Por qué se pueden operar 24/7?
No dependen de bolsas externas ni de horarios de apertura tradicionales.
Los precios se generan de forma continua según modelos predefinidos, por eso hay acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, incluidos fines de semana y feriados.
¿Qué condiciones de operación aplican?
Las condiciones varían según el Índice Sintético y pueden incluir:
- Apalancamiento por producto de 100:1 a 7000:1
- Margen desde USD 0,50
- Cargos diarios de financiamiento nocturno
- Ejecución de órdenes Fill or Kill (FOK) (se ejecuta completa o se cancela)
- Límites de volumen por instrumento y por dirección (tope de tamaño para compras o para ventas)
- Posibles “resets” o reinicios de precio en niveles extremos definidos (ajustes automáticos si el precio llega a umbrales muy altos o muy bajos)
Consulta las especificaciones más recientes en MT5 o en la App de VT Markets antes de colocar una operación.
¿Quién puede operar Índices Sintéticos con VT Markets?
Están disponibles solo para clientes elegibles en regiones seleccionadas de Asia y América Latina.
La disponibilidad depende de factores como país de residencia, tipo de cuenta y requisitos regulatorios aplicables.
¿Qué Índices Sintéticos están disponibles en VT Markets?
VT Markets ofrece 18 Índices Sintéticos en tres categorías:
- CalmPulse – Índice de volatilidad continua (movimiento constante)
- LiftTick & DipTick – Índices de saltos (subidas o caídas repentinas)
- DriftLine – Índice por pasos (movimiento en escalones)
Cada categoría usa un modelo distinto de movimiento de precio.
¿Hay cargo de financiamiento nocturno?
Sí. Las posiciones mantenidas de un día para otro están sujetas a cargos diarios de financiamiento.
¿Cómo se calcula el margen al hacer cobertura (hedging)?
El margen se calcula con base en el volumen total de posiciones de compra y de venta, y no solo por la posición neta.
Por ejemplo:
3 lotes en compra + 2 lotes en venta = margen calculado sobre 5 lotes
¿Cuál es la política de ejecución de órdenes?
Las órdenes usan ejecución Fill or Kill (FOK).
Si una orden no se puede ejecutar de inmediato y completa, se cancela automáticamente en lugar de ejecutarse parcialmente.
¿Les afectan las noticias económicas?
No. Siguen modelos de precios predefinidos y no reaccionan de forma directa a eventos externos como anuncios económicos, resultados de empresas o sentimiento del mercado.
¿Puedo usar EAs o trading algorítmico con Índices Sintéticos?
Sí. Pueden ofrecer distintos entornos de movimiento de precio para EAs y estrategias algorítmicas. Por ejemplo:
- CalmPulse para evaluar cómo rinde un algoritmo en distintos niveles de volatilidad.
- LiftTick y DipTick para probar cómo responde un EA ante saltos repentinos al alza o a la baja.
- DriftLine para explorar estrategias de grid y sistemas basados en reglas en un entorno de pasos fijos.
