Derivados de oro: estrategia mientras aumentan las esperanzas diplomáticas
Vemos una configuración óptima para los traders de derivados mientras el oro se mantiene cerca de los US$4.256, respaldado por la expectativa de un avance diplomático en el Estrecho de Ormuz. Si bien una reducción de las tensiones geopolíticas suele enfriar la demanda de refugio, el impulso subyacente del metal sigue siendo extraordinariamente sólido. Históricamente, las compras de oro de los bancos centrales globales han alcanzado niveles masivos—manteniéndose de forma consistente cerca de máximos históricos por encima de 1.000 toneladas anuales—lo que proporciona un piso estructural sólido para nuestras posiciones largas.
Recomendamos que los traders de derivados monitoreen la resistencia inmediata en la EMA de 200 días en US$4.279. Un cierre diario limpio por encima de este nivel, seguido de una ruptura de US$4.316, justifica la compra de opciones call de corto plazo para capturar un quiebre rápido. Por el contrario, si las negociaciones tropiezan y las tensiones vuelven a escalar, podemos aprovechar cualquier retroceso correctivo hacia la EMA de 50 días en US$4.187 para acumular exposición larga apalancada.
Opciones de Bitcoin: navegar un sentimiento frágil y la volatilidad
Para Bitcoin, que actualmente cotiza en torno a US$64.540, debemos navegar una fase de consolidación acotada dentro de un canal paralelo descendente. El índice Crypto Fear & Greed ha subido a 28 desde la zona de miedo extremo de 25, lo que sugiere que el sentimiento del mercado se recupera lentamente, pero sigue siendo altamente frágil. Este entorno de bajo sentimiento históricamente precede fuertes “squeezes” de volatilidad, lo que hace que las estrategias de captura de prima o de ruptura de volatilidad sean especialmente atractivas para las próximas semanas.
Debemos vigilar de cerca la resistencia de US$65.000, ya que un quiebre exitoso por encima de la EMA de 50 días en US$64.659 podría detonar un avance rápido hacia la EMA de 100 días en US$67.096. Los traders pueden comprar opciones call tras un cierre diario confirmado por encima de US$65.000 para aprovechar este impulso alcista de corto plazo. En el lado opuesto, si los vendedores retoman el control y empujan el precio por debajo de US$64.405, anticipamos una caída rápida hacia el piso del canal cerca de US$61.262, donde la compra de opciones put sería el movimiento preferido.
El oro avanzó más de 4% para cotizar cerca de US$4.250 el miércoles, con el XAU/USD alrededor de US$4.256, mientras los mercados evaluaban comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que “se había logrado mucho progreso” hacia la reapertura del Estrecho de Ormuz, con un posible anuncio tan pronto como el miércoles. Un reporte de CNN citó a un alto funcionario del Golfo que situó en 50-50 las probabilidades de que Irán alcance un acuerdo, mientras que medios estatales iraníes dijeron que cualquier acuerdo con Omán “no tiene relación” con la reapertura. El apetito por riesgo mejoró modestamente: el índice Crypto Fear & Greed subió a 28 desde 25 un día antes, aunque se mantuvo en territorio de Miedo.
Bitcoin cotizaba cerca de US$64.540, manteniéndose próximo al soporte en US$64.405 y probando la resistencia en la EMA de 50 días en US$64.659, con el Parabolic SAR cerca de US$65.604 y la EMA de 100 días en US$67.096 por encima; el soporte del canal se ubica en US$61.262. Las señales de momentum fueron mixtas, con el RSI alrededor de 53 y el MACD aún en negativo. En el oro, el precio se mantuvo por encima de la EMA de 50 días en US$4.187 pero continuó por debajo de la EMA de 200 días en US$4.279 y de la EMA de 100 días en US$4.316, tras una ruptura por encima de una línea de tendencia previa cerca de US$4.000; el RSI fue 61 y el MACD, positivo.
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