El crudo Brent cayó más de 10% el lunes, tras perder 5.5% en la apertura, a medida que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se pausaron y aumentaron las expectativas de una vía diplomática. El movimiento devolvió los precios por debajo del nivel de US$100 —un punto seguido de cerca por los mercados— y amplió el retroceso posterior a una falsa ruptura por encima de ese umbral.
La liquidación llevó al Brent a un mínimo de una semana de US$87.54 y lo empujó por debajo de la zona de US$90, definida por la base de la nube diaria y el retroceso de Fibonacci de 38.2% del tramo US$70.13/US$101.97. La toma de utilidades tras la caída de 10% estabilizó los precios, con modestos rebotes enmarcados como consolidación salvo que las condiciones mejoren aún más. Una ruptura sostenida de US$90 y de la media móvil de 55 días (55DMA) en US$88.66 dejaría en la mira el retroceso de Fibonacci de 50% en US$86.05, con base en el mismo rango US$70.13/US$101.97; los niveles de resistencia listados eran US$90.83, US$91.95, US$93.27 y US$94.80, mientras que los soportes eran US$88.66, US$87.52, US$86.05 y US$83.80.
Relajación geopolítica y sentimiento de mercado
Estamos viendo al crudo Brent retroceder con fuerza desde sus máximos recientes cerca de US$100 tras enfriarse las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Con la amenaza inmediata de conflicto disminuyendo, debemos prepararnos para una mayor presión bajista en las próximas semanas, a medida que la prima geopolítica se diluya del mercado. Históricamente, cuando los precios del petróleo no logran sostenerse por encima de umbrales psicológicos como US$100, suele detonar ventas rápidas y sistemáticas.
Estrategia de trading y perspectiva de mercado
Recomendamos que los traders de derivados sigan de cerca la zona crítica de soporte de US$90, que representa la base de la nube diaria y retrocesos clave de Fibonacci. Si se produce una ruptura sostenida por debajo de la media móvil de 55 días en US$88.66, deberíamos buscar posiciones cortas en futuros de Brent con un objetivo cerca de US$86.05. Para la gestión de riesgos, podemos colocar órdenes stop-loss apenas por encima de la resistencia inmediata en US$90.83.
Nuestra visión se ve respaldada por datos recientes de energía que muestran que la producción petrolera de Estados Unidos se mantiene altamente resiliente, cerca de máximos históricos de más de 13 millones de barriles por día. Esta sólida oferta, junto con proyecciones de demanda estacional más débiles para el tercer trimestre, implica que el camino de menor resistencia probablemente sea a la baja. Deberíamos aprovechar cualquier rally de toma de utilidades de corto plazo hacia las resistencias en US$91.95 o US$93.27 para establecer nuevas posiciones cortas.
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