La atención se desplazó del conflicto entre EE. UU. e Irán a la reunión de la Reserva Federal, después de que ambas partes pausaran los ataques. El embajador de EE. UU. ante la ONU dijo que el presidente Trump está priorizando la diplomacia, mientras que Irán detuvo las represalias contra bases estadounidenses; Trump también rechazó los reportes de munición estadounidense agotada. CBS News informó que Teherán afirma que no está en conversaciones con Washington, salvo discusiones con Omán sobre “mecanismos relativos al tráfico marítimo” en el Estrecho de Ormuz. Los mercados están descontando una probabilidad del 64% de que el FOMC mantenga las tasas sin cambios en 3.50%–3.75% el miércoles, tras datos de IPC de junio que apuntan a una inflación más moderada, aunque el repunte del petróleo por encima de US$90 la semana pasada —antes de ceder a US$82 el lunes— mantuvo vigente la posibilidad de un alza.
Bitcoin cayó por debajo de US$65,000 y cotizó en US$64,648, limitado por la EMA de 50 días en US$65,067, con las EMAs de 100 y 200 días en US$67,759 y US$73,465. El RSI se ubicó apenas por encima de la línea media mientras el MACD se debilitaba; se mencionaron niveles de soporte en US$63,171, luego US$61,034 y US$57,835, mientras que las resistencias se extendían desde US$67,360 hasta US$70,302 y US$73,244, junto con la EMA de 200 días en US$73,465. El oro cotizó en US$4,074 y se mantuvo en rango entre US$4,000–US$4,100, por debajo de las EMAs de 50, 200 y 100 días en US$4,217, US$4,298 y US$4,352, con referencias superiores cerca de US$4,282 y US$4,432 y riesgo bajista si se rompe US$4,000.
Estrategias de trading con derivados ante la incertidumbre de la Fed
Estamos recomendando a los traders de derivados prepararse para fuertes oscilaciones del mercado esta semana, a medida que disminuyen las tensiones geopolíticas y el foco se traslada a la decisión de tasas de la Reserva Federal del miércoles. Si bien la pausa en la acción militar entre EE. UU. e Irán ha llevado el petróleo a US$82, la amenaza inflacionaria de fondo no ha desaparecido. Creemos que los traders deben vigilar de cerca los mercados energéticos, ya que cualquier rebote repentino hacia el precio del crudo de US$90 de la semana pasada podría alterar rápidamente las expectativas de tasas.
Actualmente, el mercado asigna una probabilidad del 64% a que la Fed mantenga las tasas estables en 3.50%-3.75%, lo que deja un 36% de probabilidad de un movimiento inesperado. Los datos históricos muestran que, en periodos de incertidumbre sobre la política de la Fed, el índice de volatilidad CBOE (VIX) suele subir entre 15% y 20% en los días alrededor del anuncio. Para navegar este escenario, sugerimos utilizar straddles largos sobre índices amplios para beneficiarse de movimientos bruscos de precios tras la reunión.
Escenarios bajistas en cripto y metales preciosos
En el segmento cripto, vemos una tendencia bajista clara mientras Bitcoin cotiza alrededor de US$64,648, por debajo de su media móvil clave de 50 días en US$65,067. El no sostener el soporte inmediato en US$63,171 podría detonar una caída rápida hacia la zona de US$61,034. Recomendamos que los traders de derivados cubran sus portafolios comprando opciones put out-of-the-money para protegerse ante una corrección más profunda.
El oro presenta una configuración bajista similar, cotizando en US$4,074 y manteniéndose firmemente limitado por debajo de su media móvil de 50 días en US$4,217. Si se rompe el soporte crítico de US$4,000, la ausencia de soporte cercano por medias móviles podría abrir la puerta a ventas en corto intensas. Recomendamos usar bear call spreads para apuntar a niveles de resistencia superiores, aprovechando al mismo tiempo el debilitamiento del momentum del oro.
Comience a operar ahora — haga clic aquí para crear su cuenta real de VT Markets.
