El AUD/USD retrocedió el jueves, ya que la demanda de Dólares estadounidenses superó el apoyo de unas cifras de empleo en Australia mejores de lo esperado, con el par operando cerca de 0.6966 y con una caída de 0.45% en el día. El billete verde se fortaleció a medida que la guerra en Medio Oriente impulsó los flujos hacia activos de refugio, mientras que los mayores precios del Petróleo alimentaron las preocupaciones inflacionarias y reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal aún podría endurecer la política. La cotización de CME FedWatch sugiere una probabilidad de 83% de un alza de tasas en septiembre, y el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se ubicaba alrededor de 101.45, un máximo de tres semanas.
En el plano técnico, el par se mantuvo por encima de las Medias Móviles Simples (SMA) de 21 y 200 días, en 0.6948 y 0.6896, aunque permaneció por debajo de la SMA de 50 días en 0.7028. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se situó cerca de 47, apenas por debajo de la marca neutral de 50, mientras que el MACD fue marginalmente positivo, junto con un histograma verde debilitándose. Se citaron niveles de resistencia en 0.7028, luego 0.7100 y 0.7250, con soportes en 0.6948 y 0.6896; una ruptura a la baja habilitaría 0.6800.
Estrategias de trading con derivados para un movimiento bajista del AUD/USD
Aconsejamos a los operadores de derivados prepararse para un movimiento a la baja en el par AUD/USD durante las próximas semanas, ya que los riesgos geopolíticos continúan favoreciendo al billete verde. Dado que el Índice del Dólar estadounidense recientemente repuntó a un máximo de tres semanas de 101.45, debemos enfocarnos en proteger las posiciones largas mediante la compra de opciones put sobre AUD/USD. Nuestro objetivo principal a la baja para estas operaciones de corto plazo debería ser el nivel de soporte inmediato en 0.6948.
Dinámica de mercado, patrones históricos y niveles técnicos
Los datos históricos muestran que cuando los temores sobre la oferta de energía empujan los precios globales del petróleo al alza en más de 10%, el Dólar australiano suele quedar rezagado frente a las divisas de refugio, pese a contar con sólidos datos domésticos de empleo. Hoy, con el aumento de los temores inflacionarios impulsados por el petróleo, los mercados de tasas están descontando una probabilidad elevada de 83% de un alza de tasas de la Reserva Federal en septiembre. Por ello, consideramos que vender opciones call por encima de la media móvil de 50 días en 0.7028 ofrece una estrategia de generación de ingresos con alta probabilidad.
Desde una perspectiva técnica, el impulso del Aussie se está agotando, ya que el RSI se ubica por debajo de la línea neutral en 47. Si el par cae por debajo de su media móvil de 200 días en 0.6896, esperamos un descenso rápido hacia el nivel de 0.6800. Recomendamos utilizar spreads bajistas con puts (bear put spreads) para capturar este potencial movimiento a la baja manteniendo bajos los costos de la operación.
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